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ZEGA Investments

ZEGA Investments Portfolio-Positionen

AUM 917 Mio. $ Umschlag 32,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
917 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,1 Mio. $
Kapitalfluss
-89,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,1 %
Position
382
Neu
48
Aufgestockt
46
Reduziert
163
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+8,87 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,62 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+5,29 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,2 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,97 Mio. $
4
ZHDG-Symbol
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
+6,95 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,57 %
2 Technologie 21,66 %
3 Basiskonsumgüter 4,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,69 %
5 Industrie 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
96,8 Mio. $ 10,55 %
290.614
-34.384
-11 % -11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
95,5 Mio. $ 10,41 %
125.200
-14.700
-11 % -11,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
59,9 Mio. $ 6,54 %
78.600
-29.900
-28 % -22,7 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
HYBL-Symbol
4
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
559 Mio. $
51,6 Mio. $ 5,62 %
1.870.111
-63.266
-3 % -1,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
48,1 Mio. $ 5,25 %
210.642
+30.859
+17 % +6,62 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
6
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
38,7 Mio. $ 4,22 %
169.400
+67.600
+66 % +14,5 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
35,5 Mio. $ 3,87 %
46.486
-18.310
-28 % -13,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
35,1 Mio. $ 3,83 %
105.500
-8.800
-8 % -2,83 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
490 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,18 %
32.023
+5.665
+21 % +5,29 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
10
CALL
Costco
COST
490 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,63 %
26.500
+5.000
+23 % +4,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,88 %
16.222
+5.472
+51 % +5,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ZHDG-Symbol
12
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
30,6 Mio. $
17 Mio. $ 1,85 %
710.690
-292.182
-29 % -6,95 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,73 %
63.572
-24.995
-28 % -6,35 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,7 %
30.376
-7.773
-20 % -3,59 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,26 %
70.912
-278
-0,4 % -43.468 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,25 %
32.260
-5.192
-14 % -1,86 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,23 %
13.902
+10.453
+303 % +8,87 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
18
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,14 %
+64.400
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
19
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
9,37 Mio. $ 1,02 %
37.600
-10.900
-22 % -2,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
20
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,9 %
11.200
-2.200
-16 % -1,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SJNK-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,83 %
314.270
-18.996
-6 % -470.611 $
2024 Q4
7 Quartale
SRLN-Symbol
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,83 %
188.627
-11.194
-6 % -453.031 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
23
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,59 Mio. $ 0,83 %
14.800
-1.400
-9 % -647.444 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
7,5 Mio. $ 0,82 %
6.486
-149
-2 % -175.820 $
2024 Q4
7 Quartale
AFL-Symbol
25
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,77 %
63.438
-4.649
-7 % -557.394 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SA
SoftVest Advisors Abilene, Texas 921 Mio. $ AUM 45,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permian Investment Partners
Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ZEGA Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ZEGA Investments 382 Positionen im Wert von 917 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 973 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

ZEGA Investments zog im Q3 2026 netto 89,9 Mio. $ ab, schloss 76 Positionen und reduzierte 163 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete ZEGA Investments eine neue Position in Seagate im Wert von 2,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ZEGA Investments im Q3 2026 war Seagate: 2.982 Aktien im Wert von 2,75 Mio. $.
  • ZEGA Investments hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ZEGA Investments im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • ZEGA Investments hat seine Position in Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ZEGA Investments machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 917 Mio. $ aus.
  • ZEGA Investments eröffnete 48 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ZEGA Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 917 Mio. $.

Auf Grundlage der von ZEGA Investments für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .