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Quantitative Investment Management

Quantitative Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 917 Mio. $ Umschlag 70,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+12,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,05 %
AUM
917 Mio. $
AUM-Wachstum
-45,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,97 %
Position
547
Neu
184
Aufgestockt
91
Reduziert
71
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+31,1 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,4 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+20 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+18,5 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+16,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+29,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+27,2 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+20,4 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20,2 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+17,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,38 %
2 Finanzwesen 13,51 %
3 Technologie 12,27 %
4 Gesundheitswesen 11,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
40,4 Mio. $ 4,4 %
254.518
+177.622
+231 % +26,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KRE-Symbol
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,63 %
+444.460
Neu +31,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,11 %
361.531
+153.284
+74 % +7,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,02 %
+349.786
Neu +20 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,9 %
+53.263
Neu +16,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,84 %
+123.394
Neu +18,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,74 %
113.851
+105.831
+1.320 % +13,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KWEB-Symbol
8
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,49 %
557.530
+401.606
+258 % +11,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,43 %
32.943
+27.206
+474 % +11,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
10
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
13 Mio. $ 1,42 %
49.874
+20.310
+69 % +7,07 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,41 %
+226.321
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,18 %
+95.844
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
13
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,17 %
6.311
+4.635
+277 % +7,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EWZ-Symbol
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,15 %
+306.667
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,08 %
19.335
+6.257
+48 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,06 %
+129.137
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,04 %
+70.754
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
9,12 Mio. $ 0,99 %
213.737
+120.019
+128 % +6,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,08 Mio. $ 0,99 %
+21.586
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
20
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
9,05 Mio. $ 0,99 %
79.275
+5.888
+8 % +671.946 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,93 %
+188.006
Neu +8,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
REGN-Symbol
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
8,42 Mio. $ 0,92 %
13.499
+10.485
+348 % +7,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,89 %
+49.303
Neu +9,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
7,93 Mio. $ 0,86 %
238.189
-138.490
-37 % -5,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
25
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
7,59 Mio. $ 0,83 %
2.375
+2.282
+2.454 % +7,58 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Strategic Planning Group Bountiful, Utah 918 Mio. $ AUM 37,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Capital Management
Twin Capital Management Mcmurray, Pennsylvania 916 Mio. $ AUM 43,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
De Lisle Partners
De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJS Investment Consulting
SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO Wealth Partners
TFO Wealth Partners Maumee, Ohio 919 Mio. $ AUM 22,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quantitative Investment Management 547 Positionen im Wert von 917 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 963 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Investment Management für Q2 2026 weist 184 neu, 91 erhöht, 71 reduziert und 201 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 444.460 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 29,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Quantitative Investment Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 444.460 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
  • Quantitative Investment Management hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Quantitative Investment Management hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Investment Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 917 Mio. $ aus.
  • Quantitative Investment Management eröffnete 184 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 917 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Investment Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .