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Quantitative Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 917 M
Rotación
70.38%
Rendimiento estimado a 1 año
3.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+12.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+164.05%
AUM
USD 917 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.1 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 5.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.97%
Posición
547
Nuevas
184
Aumentadas
91
Reducidas
71
Cerradas
201
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 31.1 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.4 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 27.2 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.38% |
| 2 | Finanzas | 13.51% |
| 3 | Tecnología | 12.27% |
| 4 | Atención médica | 11.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 40.4 M | 4.4% |
254,518
+177,622
| +231% | +USD 26.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 33.3 M | 3.63% |
+444,460
| Nuevas | +USD 31.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 19.4 M | 2.11% |
361,531
+153,284
| +74% | +USD 7.97 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 18.6 M | 2.02% |
+349,786
| Nuevas | +USD 20 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 17.4 M | 1.9% |
+53,263
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 16.9 M | 1.84% |
+123,394
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 15.9 M | 1.74% |
113,851
+105,831
| +1,320% | +USD 13.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 13.6 M | 1.49% |
557,530
+401,606
| +258% | +USD 11.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 13.1 M | 1.43% |
32,943
+27,206
| +474% | +USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 13 M | 1.42% |
49,874
+20,310
| +69% | +USD 7.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 12.9 M | 1.41% |
+226,321
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10.9 M | 1.18% |
+95,844
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 10.7 M | 1.17% |
6,311
+4,635
| +277% | +USD 7.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.15% |
+306,667
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.9 M | 1.08% |
19,335
+6,257
| +48% | +USD 3.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 9.7 M | 1.06% |
+129,137
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.6 M | 1.04% |
+70,754
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 9.12 M | 0.99% |
213,737
+120,019
| +128% | +USD 6.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.08 M | 0.99% |
+21,586
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 9.05 M | 0.99% |
79,275
+5,888
| +8% | +USD 672 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 8.52 M | 0.93% |
+188,006
| Nuevas | +USD 8.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 8.42 M | 0.92% |
13,499
+10,485
| +348% | +USD 7.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.17 M | 0.89% |
+49,303
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 7.93 M | 0.86% |
238,189
-138,490
| -37% | -USD 5.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7.59 M | 0.83% |
2,375
+2,282
| +2,454% | +USD 7.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantitative Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Quantitative Investment Management mantenía 547 posiciones valuadas en USD 917 M, un 4.7% menos que los USD 963 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Quantitative Investment Management muestra 184 nuevos, Aumentaron 91, 71 reducidas y 201 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 444,460 acciones con un valor de USD 33.3 M. La mayor venta fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 29.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Quantitative Investment Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 444,460 acciones por un valor de USD 33.3 M.
- Quantitative Investment Management fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.4 M.
- La mayor reducción de Quantitative Investment Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Quantitative Investment Management cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Investment Management representan 22% de su cartera de USD 917 M en T2 2026.
- Quantitative Investment Management abrió 184 posiciones nuevas y cerró 201 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Quantitative Investment Management cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 917 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.