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Quantitative Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
70.38%
1년 추정 수익률
3.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.53%
1년 예상 수익률
-3.96%
3년 예상 수익률
+24.59%
5년 예상 수익률
+12.41%
10년 예상 수익률
+164.05%
AUM
US$9.17억
AUM 성장
-US$4510만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$593만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.97%
보유액
547
신규
184
증가
91
축소
71
청산됨
201
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$3110만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2642만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2000만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1847만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1654만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2905만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2719만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2039만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2018만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.38% |
| 2 | 금융 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 12.27% |
| 4 | 건강관리 | 11.07% |
| 5 | 임의소비재 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4038만 | 4.4% |
254,518
+177,622
| +231% | +US$2642만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$3327만 | 3.63% |
+444,460
| 신규 | +US$3110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1938만 | 2.11% |
361,531
+153,284
| +74% | +US$797만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1858만 | 2.02% |
+349,786
| 신규 | +US$2000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1743만 | 1.9% |
+53,263
| 신규 | +US$1654만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1687만 | 1.84% |
+123,394
| 신규 | +US$1847만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$1593만 | 1.74% |
113,851
+105,831
| +1,320% | +US$1378만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$1364만 | 1.49% |
557,530
+401,606
| +258% | +US$1112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1310만 | 1.43% |
32,943
+27,206
| +474% | +US$1189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Intuit
INTU
US$869억
| US$1302만 | 1.42% |
49,874
+20,310
| +69% | +US$707만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1290만 | 1.41% |
+226,321
| 신규 | +US$1204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1086만 | 1.18% |
+95,844
| 신규 | +US$1190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1071만 | 1.17% |
6,311
+4,635
| +277% | +US$792만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1058만 | 1.15% |
+306,667
| 신규 | +US$1146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$993만 | 1.08% |
19,335
+6,257
| +48% | +US$312만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$974만 | 1.06% |
+129,137
| 신규 | +US$1141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$958만 | 1.04% |
+70,754
| 신규 | +US$1058만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$912만 | 0.99% |
213,737
+120,019
| +128% | +US$652만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$908만 | 0.99% |
+21,586
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$905만 | 0.99% |
79,275
+5,888
| +8% | +US$67.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$852만 | 0.93% |
+188,006
| 신규 | +US$852만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$842만 | 0.92% |
13,499
+10,485
| +348% | +US$714만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$817만 | 0.89% |
+49,303
| 신규 | +US$918만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$793만 | 0.86% |
238,189
-138,490
| -37% | -US$563만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
AutoZone
AZO
US$505억
| US$759만 | 0.83% |
2,375
+2,282
| +2,454% | +US$758만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantitative Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantitative Investment Management의 보유 포지션은 547개, 총액은 US$9.17억였으며 전 분기 US$9.6억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Quantitative Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 184개, 91개 증가, 71개 감소 및 201개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, 444,460주를 보유했으며 가치는 US$3327만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$2905만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Quantitative Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF으로, US$3327만 상당의 444,460주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Investment Management로, 추정 증가액은 US$2642만 규모예요.
- Quantitative Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2018만예요.
- Quantitative Investment Management는 2026년 2분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2905만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.17억 중 22%를 차지해요.
- Quantitative Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 184개를 편입하고 201개를 청산했어요.
- Quantitative Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$9.17억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Quantitative Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.