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Quantitative Investment Management 投資組合持股
AUM
US$9.17億
週轉率
70.38%
1年估算報酬率
3.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.53%
1年估算報酬率
-3.96%
3年估算報酬率
+24.59%
5年估算報酬率
+12.41%
10年估算報酬率
+164.05%
AUM
US$9.17億
AUM 成長
-US$4510萬
(-4.7%)
資金流向
-US$593萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.97%
持股
547
新
184
增持
91
減碼
71
已平倉
201
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$3110萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2642萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2000萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1847萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1654萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2905萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2719萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2039萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2018萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$1770萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.38% |
| 2 | 金融 | 13.51% |
| 3 | 科技 | 12.27% |
| 4 | 醫療保健 | 11.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$4038萬 | 4.4% |
254,518
+177,622
| +231% | +US$2642萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$3327萬 | 3.63% |
+444,460
| 新 | +US$3110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1938萬 | 2.11% |
361,531
+153,284
| +74% | +US$797萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1858萬 | 2.02% |
+349,786
| 新 | +US$2000萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1743萬 | 1.9% |
+53,263
| 新 | +US$1654萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1687萬 | 1.84% |
+123,394
| 新 | +US$1847萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2084億
| US$1593萬 | 1.74% |
113,851
+105,831
| +1,320% | +US$1378萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$1364萬 | 1.49% |
557,530
+401,606
| +258% | +US$1112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1310萬 | 1.43% |
32,943
+27,206
| +474% | +US$1189萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Intuit
INTU
US$869億
| US$1302萬 | 1.42% |
49,874
+20,310
| +69% | +US$707萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1290萬 | 1.41% |
+226,321
| 新 | +US$1204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1086萬 | 1.18% |
+95,844
| 新 | +US$1190萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$1071萬 | 1.17% |
6,311
+4,635
| +277% | +US$792萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1058萬 | 1.15% |
+306,667
| 新 | +US$1146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$993萬 | 1.08% |
19,335
+6,257
| +48% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$974萬 | 1.06% |
+129,137
| 新 | +US$1141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$958萬 | 1.04% |
+70,754
| 新 | +US$1058萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$912萬 | 0.99% |
213,737
+120,019
| +128% | +US$652萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$908萬 | 0.99% |
+21,586
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$905萬 | 0.99% |
79,275
+5,888
| +8% | +US$67.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$852萬 | 0.93% |
+188,006
| 新 | +US$852萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$842萬 | 0.92% |
13,499
+10,485
| +348% | +US$714萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$817萬 | 0.89% |
+49,303
| 新 | +US$918萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$793萬 | 0.86% |
238,189
-138,490
| -37% | -US$563萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
AutoZone
AZO
US$505億
| US$759萬 | 0.83% |
2,375
+2,282
| +2,454% | +US$758萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Quantitative Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quantitative Investment Management持有547個部位，管理資產為US$9.17億，較前一季的US$9.6億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Quantitative Investment Management的2026年第2季申報資料顯示有新增184項、增加91檔、減碼71檔持股和已平倉201筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共444,460股，價值US$3327萬。 最大的一筆賣出是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$2905萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為金融和科技。
- Quantitative Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進444,460股，價值US$3327萬。
- Quantitative Investment Management在2026年第2季增持State Street Health Care Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$2642萬。
- Quantitative Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$2018萬。
- Quantitative Investment Management於2026年第2季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$2905萬。
- 在2026年第2季，Quantitative Investment Management的投資組合規模為US$9.17億，前十大持股占22%。
- Quantitative Investment Management在2026年第2季新增了184個部位，並平倉201個部位。
- Quantitative Investment Management的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$9.17億。
根據Quantitative Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。