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Gardner Lewis Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.22億
週轉率
51.04%
1年估算報酬率
45.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.82%
1年估算報酬率
+45.84%
3年估算報酬率
+263.84%
5年估算報酬率
+562.37%
10年估算報酬率
+6,568.75%
AUM
US$4.22億
AUM 成長
-US$2702萬
(-6%)
資金流向
-US$4126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.27%
持股
96
新
21
增持
20
減碼
13
已平倉
28
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$1398萬 |
| 2 |
Organon & Co
OGN
|
+US$1380萬 |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+US$1079萬 |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$1046萬 |
| 5 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+US$966萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stellar Bancorp
STEL
|
+US$3206萬 |
| 2 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$2364萬 |
| 3 |
Talkspace
TALK
|
+US$1939萬 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1813萬 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.92% |
| 2 | 金融 | 25.03% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.75% |
| 4 | 醫療保健 | 11.29% |
| 5 | 通訊服務 | 8.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$5140萬 | 12.18% |
225,085
-200
| -0.1% | -US$4.29萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$2361萬 | 5.6% |
1,475,771
+551,660
| +60% | +US$876萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
UBS Group
UBS
US$1461億
| US$1750萬 | 4.15% |
363,525
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Citigroup
C
US$2046億
| US$1507萬 | 3.57% |
116,375
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| US$1491萬 | 3.53% |
1,088,176
+1,012,123
| +1,331% | +US$1380萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
NorthWestern Energy
NWE
US$52.4億
| US$1356萬 | 3.21% |
+198,318
| 新 | +US$1398萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$1348萬 | 3.2% |
40,488
-8,940
| -18% | -US$287萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Boeing
BA
US$1355億
| US$1299萬 | 3.08% |
69,794
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8億
| US$1245萬 | 2.95% |
419,915
+206,331
| +97% | +US$615萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1181萬 | 2.8% |
47,388
-1,869
| -4% | -US$47.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
11
已下市
Atkore
ATKR
| US$1180萬 | 2.8% |
+124,586
| 新 | +US$1079萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1174萬 | 2.78% |
16,191
-1,186
| -7% | -US$74萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
13
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2億
| US$1156萬 | 2.74% |
+70,540
| 新 | +US$1046萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$1137萬 | 2.7% |
+1,090,262
| 新 | +US$882萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1125萬 | 2.67% |
33,021
-2,583
| -7% | -US$89萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5751億
| US$1122萬 | 2.66% |
20,353
-5,850
| -22% | -US$329萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$1005萬 | 2.38% |
19,599
-980
| -5% | -US$45.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
18
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.6億
| US$993萬 | 2.35% |
+2,579,084
| 新 | +US$966萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
已下市
LiveRamp
RAMP
| US$758萬 | 1.8% |
202,023
+35,743
| +21% | +US$135萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$718萬 | 1.7% |
+69,347
| 新 | +US$668萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Integer Holdings
ITGR
US$43億
| US$693萬 | 1.64% |
+54,839
| 新 | +US$635萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Varex Imaging
VREX
US$7.72億
| US$666萬 | 1.58% |
+360,819
| 新 | +US$554萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$648萬 | 1.54% |
2,759,286
+225,000
| +9% | +US$53.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Valaris
VAL
US$58億
| US$582萬 | 1.38% |
74,082
+45,267
| +157% | +US$369萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$564萬 | 1.34% |
4,878
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
NTCM
TM
Gardner Lewis Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gardner Lewis Asset Management持有96個部位，管理資產為US$4.22億，較前一季的US$4.49億減少6%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Gardner Lewis Asset Management於2026年第3季淨撤出US$4126萬，平倉28個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Stellar Bancorp，這筆估值約為US$3206萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Gardner Lewis Asset Management新建了NorthWestern Energy的部位，價值US$1356萬。
- Gardner Lewis Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是NorthWestern Energy：共買進198,318股，價值US$1356萬。
- Gardner Lewis Asset Management在2026年第3季增持Organon & Co的幅度最大，估計增加US$1380萬。
- Gardner Lewis Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Penumbra，估計減持了US$529萬。
- Gardner Lewis Asset Management於2026年第3季完全出清Stellar Bancorp，估計賣出金額為US$3206萬。
- 在2026年第3季，Gardner Lewis Asset Management的投資組合規模為US$4.22億，前十大持股占44%。
- Gardner Lewis Asset Management在2026年第3季新增了21個部位，並平倉28個部位。
- Gardner Lewis Asset Management的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$4.22億。
根據Gardner Lewis Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。