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PYA Waltman Capital 投資組合持股
AUM
US$4.21億
週轉率
18.92%
1年估算報酬率
12.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.86%
1年估算報酬率
+12.27%
3年估算報酬率
+62.37%
5年估算報酬率
+70.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.21億
AUM 成長
+US$5985萬
(+17%)
資金流向
+US$3826萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.68%
持股
74
新
7
增持
42
減碼
11
已平倉
7
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$393萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$329萬 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$322萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$213萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1275萬 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$198萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$164萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$160萬 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.69% |
| 2 | 其他 | 19.15% |
| 3 | 工業 | 13.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.22% |
| 5 | 醫療保健 | 9.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4126萬 | 9.81% |
82,464
+2,882
| +4% | +US$139萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.9億
| US$3578萬 | 8.51% |
870,538
+37,799
| +5% | +US$149萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Post Holdings
POST
US$34.4億
| US$2998萬 | 7.13% |
339,643
+10,433
| +3% | +US$102萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2738萬 | 6.51% |
114,869
+15,666
| +16% | +US$393萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2549萬 | 6.06% |
71,337
-3,333
| -4% | -US$120萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Markel Group
MKL
US$233億
| US$2304萬 | 5.48% |
11,797
+399
| +4% | +US$74.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$323億
| US$1799萬 | 4.28% |
69,745
+7,309
| +12% | +US$167萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Danaher
DHR
US$1576億
| US$1639萬 | 3.9% |
86,039
+8,945
| +12% | +US$162萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$632億
| US$1598萬 | 3.8% |
11,996
-1,159
| -9% | -US$142萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$1144萬 | 2.72% |
45,046
+3,616
| +9% | +US$84.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$1055萬 | 2.51% |
31,188
-1,091
| -3% | -US$37.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8億
| US$824萬 | 1.96% |
204,820
+13,550
| +7% | +US$63.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$799萬 | 1.9% |
26,794
+3,408
| +15% | +US$94.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$726萬 | 1.73% |
28,844
+7,641
| +36% | +US$164萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$695萬 | 1.65% |
117,824
+12,076
| +11% | +US$71.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$838億
| US$674萬 | 1.6% |
62,676
+18,245
| +41% | +US$190萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$642萬 | 1.53% |
17,735
+3,983
| +29% | +US$136萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$607萬 | 1.44% |
41,401
+10,868
| +36% | +US$158萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3144億
| US$593萬 | 1.41% |
16,810
+5,241
| +45% | +US$171萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$536萬 | 1.27% |
39,563
+8,682
| +28% | +US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$530萬 | 1.26% |
14,024
+2,438
| +21% | +US$97.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Etsy
ETSY
US$80.2億
| US$514萬 | 1.22% |
68,185
+2,412
| +4% | +US$15.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Allstate
ALL
US$632億
| US$460萬 | 1.09% |
19,318
+5,012
| +35% | +US$109萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$433萬 | 1.03% |
13,235
+3,756
| +40% | +US$117萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$932億
| US$413萬 | 0.98% |
11,650
+2,437
| +26% | +US$83.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
PYA Waltman Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PYA Waltman Capital持有74個部位，價值US$4.21億，較前一季的US$3.61億增加17%。 其前十大持股占投資組合的59%。
PYA Waltman Capital在2026年第2季投入US$3826萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Automatic Data Processing：共15,405股，價值US$345萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的23%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是TransDigm Group，估計減持了US$142萬。
- PYA Waltman Capital在2026年第2季最大筆買進的是Automatic Data Processing：共買進15,405股，價值US$345萬。
- PYA Waltman Capital在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$393萬。
- PYA Waltman Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是TransDigm Group，估計減持了US$142萬。
- PYA Waltman Capital於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$1275萬。
- 在2026年第2季，PYA Waltman Capital的投資組合規模為US$4.21億，前十大持股占59%。
- PYA Waltman Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- PYA Waltman Capital的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.21億。
根據PYA Waltman Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。