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PWC

PYA Waltman Capital Portfolio-Positionen

AUM 421 Mio. $ Umschlag 18,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
9,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,68 %
Position
74
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,93 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,29 Mio. $
3
CME-Symbol
CME Group
CME
+3,22 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,13 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+12,7 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,98 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,64 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,6 Mio. $
5
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,69 %
2 Sonstiges 19,15 %
3 Industrie 13,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,22 %
5 Gesundheitswesen 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
41,3 Mio. $ 9,81 %
82.464
+2.882
+4 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TCAF-Symbol
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
35,8 Mio. $ 8,51 %
870.538
+37.799
+5 % +1,49 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
POST-Symbol
3
Post Holdings
POST
3,56 Mrd. $
30 Mio. $ 7,13 %
339.643
+10.433
+3 % +1,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,4 Mio. $ 6,51 %
114.869
+15.666
+16 % +3,93 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,5 Mio. $ 6,06 %
71.337
-3.333
-4 % -1,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MKL-Symbol
6
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
23 Mio. $ 5,48 %
11.797
+399
+4 % +745.064 $
2019 Q4
26 Quartale
HEI.A-Symbol
7
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
18 Mio. $ 4,28 %
69.745
+7.309
+12 % +1,67 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DHR-Symbol
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,9 %
86.039
+8.945
+12 % +1,62 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TDG-Symbol
9
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
16 Mio. $ 3,8 %
11.996
-1.159
-9 % -1,42 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,72 %
45.046
+3.616
+9 % +842.741 $
2019 Q4
26 Quartale
ROP-Symbol
11
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,51 %
31.188
-1.091
-3 % -372.067 $
2025 Q1
5 Quartale
CEF-Symbol
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,96 %
204.820
+13.550
+7 % +632.831 $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,9 %
26.794
+3.408
+15 % +945.468 $
2022 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,73 %
28.844
+7.641
+36 % +1,64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,65 %
117.824
+12.076
+11 % +713.518 $
2023 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,6 %
62.676
+18.245
+41 % +1,9 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,53 %
17.735
+3.983
+29 % +1,36 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,44 %
41.401
+10.868
+36 % +1,58 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,41 %
16.810
+5.241
+45 % +1,71 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,27 %
39.563
+8.682
+28 % +1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,3 Mio. $ 1,26 %
14.024
+2.438
+21 % +977.530 $
2021 Q4
18 Quartale
ETSY-Symbol
22
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,22 %
68.185
+2.412
+4 % +155.467 $
2021 Q2
20 Quartale
ALL-Symbol
23
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,09 %
19.318
+5.012
+35 % +1,09 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,03 %
13.235
+3.756
+40 % +1,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,98 %
11.650
+2.437
+26 % +834.705 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California 421 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Compass Advisory Group Melville, New York 421 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 420 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFA
Delta Financial Advisors New Orleans, Louisiana 421 Mio. $ AUM 34,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 96,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSWP
Liberty Square Wealth Partners Bethlehem, Pennsylvania 420 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PYA Waltman Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PYA Waltman Capital 74 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

PYA Waltman Capital investierte 38,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Automatic Data Processing: 15.405 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TransDigm Group; sie wurde auf 1,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PYA Waltman Capital im Q2 2026 war Automatic Data Processing: 15.405 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • PYA Waltman Capital hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PYA Waltman Capital im Q2 2026 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • PYA Waltman Capital hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PYA Waltman Capital machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
  • PYA Waltman Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PYA Waltman Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 421 Mio. $.

Auf Grundlage der von PYA Waltman Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .