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PWC
PYA Waltman Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 421 mi
Giro
18,92%
Retorno est. (1 ano)
12,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,86%
Retorno est. (1 ano)
+12,27%
Retorno est. (3 anos)
+62,37%
Retorno est. (5 anos)
+70,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 421 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 38,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,68%
Posição
74
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
11
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,93 mi |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,69% |
| 2 | Diversos | 19,15% |
| 3 | Industriais | 13,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,22% |
| 5 | Saúde | 9,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 41,3 mi | 9,81% |
82.464
+2.882
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 35,8 mi | 8,51% |
870.538
+37.799
| +5% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| US$ 30 mi | 7,13% |
339.643
+10.433
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,4 mi | 6,51% |
114.869
+15.666
| +16% | +US$ 3,93 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25,5 mi | 6,06% |
71.337
-3.333
| -4% | -US$ 1,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 23 mi | 5,48% |
11.797
+399
| +4% | +US$ 745 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 18 mi | 4,28% |
69.745
+7.309
| +12% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 16,4 mi | 3,9% |
86.039
+8.945
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 16 mi | 3,8% |
11.996
-1.159
| -9% | -US$ 1,42 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,4 mi | 2,72% |
45.046
+3.616
| +9% | +US$ 843 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 10,6 mi | 2,51% |
31.188
-1.091
| -3% | -US$ 372 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 8,24 mi | 1,96% |
204.820
+13.550
| +7% | +US$ 633 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,99 mi | 1,9% |
26.794
+3.408
| +15% | +US$ 945 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,26 mi | 1,73% |
28.844
+7.641
| +36% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,95 mi | 1,65% |
117.824
+12.076
| +11% | +US$ 714 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,74 mi | 1,6% |
62.676
+18.245
| +41% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,42 mi | 1,53% |
17.735
+3.983
| +29% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,07 mi | 1,44% |
41.401
+10.868
| +36% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,93 mi | 1,41% |
16.810
+5.241
| +45% | +US$ 1,71 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 5,36 mi | 1,27% |
39.563
+8.682
| +28% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,3 mi | 1,26% |
14.024
+2.438
| +21% | +US$ 978 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 5,14 mi | 1,22% |
68.185
+2.412
| +4% | +US$ 155 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 4,6 mi | 1,09% |
19.318
+5.012
| +35% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,33 mi | 1,03% |
13.235
+3.756
| +40% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,13 mi | 0,98% |
11.650
+2.437
| +26% | +US$ 835 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PYA Waltman Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PYA Waltman Capital detinha 74 posições avaliadas em US$ 421 mi, alta de 17% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
PYA Waltman Capital alocou US$ 38,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Automatic Data Processing: 15.405 ações no valor de US$ 3,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em TransDigm Group, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de PYA Waltman Capital no T2 2026 foi Automatic Data Processing: 15.405 ações no valor de US$ 3,45 mi.
- PYA Waltman Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de PYA Waltman Capital em T2 2026 foi em TransDigm Group, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- PYA Waltman Capital encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,7 mi.
- As dez maiores posições de PYA Waltman Capital representam 59% de sua carteira de US$ 421 mi no T2 2026.
- PYA Waltman Capital abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de PYA Waltman Capital subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 421 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PYA Waltman Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.