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WA
WealthTrust Axiom Ativos da carteira
AUM
US$ 448 mi
Giro
8,41%
Retorno est. (1 ano)
50,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,29%
Retorno est. (1 ano)
+50,36%
Retorno est. (3 anos)
+124,92%
Retorno est. (5 anos)
+173,92%
Retorno est. (10 anos)
+506,49%
AUM
US$ 448 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 645 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,05%
Posição
309
Nova
19
Aumentada
57
Reduzida
133
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 774 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 620 mil |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 328 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,02% |
| 2 | Energia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 14,09% |
| 4 | Diversos | 11,94% |
| 5 | Industriais | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,5 mi | 5,03% |
77.880
-321
| -0,4% | -US$ 91,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 15,4 mi | 3,44% |
481.667
-2.375
| -0,5% | -US$ 76,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
LSI Industries
LYTS
US$ 736 mi
| US$ 15,1 mi | 3,38% |
569.344
-6.990
| -1% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 12,8 mi | 2,87% |
1.132.497
-4.443
| -0,4% | -US$ 43,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 12,1 mi | 2,7% |
47.325
-15.601
| -25% | -US$ 2,84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 11,6 mi | 2,58% |
41.110
-366
| -0,9% | -US$ 92,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,7 mi | 2,39% |
28.637
-399
| -1% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,5 mi | 2,34% |
8.745
-40
| -0,5% | -US$ 40,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10 mi | 2,24% |
85.493
-1.394
| -2% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 9,28 mi | 2,07% |
185.258
+8.672
| +5% | +US$ 435 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Evolution Petroleum
EPM
US$ 149 mi
| US$ 8,14 mi | 1,82% |
2.212.619
+76.403
| +4% | +US$ 334 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 7,62 mi | 1,7% |
49.110
+449
| +0,9% | +US$ 83,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 7,19 mi | 1,61% |
154.564
-88
| -0,1% | -US$ 4,72 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 6,89 mi | 1,54% |
119.517
-1.954
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,79 mi | 1,52% |
281.791
+23.684
| +9% | +US$ 620 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 6,34 mi | 1,42% |
23.577
-33
| -0,1% | -US$ 8,47 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 6,01 mi | 1,34% |
321.568
-7.946
| -2% | -US$ 150 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 5,46 mi | 1,22% |
86.766
-1.890
| -2% | -US$ 132 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,32 mi | 1,19% |
42.122
-250
| -0,6% | -US$ 32,9 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
Electrovaya
ELVA
US$ 253 mi
| US$ 5,25 mi | 1,17% |
499.613
-4.744
| -0,9% | -US$ 47 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,18 mi | 1,16% |
20.387
-482
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,17 mi | 1,15% |
40.221
-491
| -1% | -US$ 57,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 5,12 mi | 1,14% |
32.676
-65
| -0,2% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 4,95 mi | 1,11% |
39.223
-161
| -0,4% | -US$ 19,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,67 mi | 1,04% |
110.208
-2.007
| -2% | -US$ 94,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
Revisão da carteira de WealthTrust Axiom no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthTrust Axiom detinha 309 posições avaliadas em US$ 448 mi, alta de 10% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WealthTrust Axiom mostra 19 novas, 57 aumentaram, 133 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 7.174 ações no valor de US$ 712 mil. A maior venda foi de Corning, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de WealthTrust Axiom no T2 2026 foi ServiceNow: 7.174 ações no valor de US$ 712 mil.
- WealthTrust Axiom foi quem mais aumentou sua posição em DocuSign no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de WealthTrust Axiom em T2 2026 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- WealthTrust Axiom encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 292 mil.
- As dez maiores posições de WealthTrust Axiom representam 29% de sua carteira de US$ 448 mi no T2 2026.
- WealthTrust Axiom abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthTrust Axiom subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 448 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthTrust Axiom referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.