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WA
WealthTrust Axiom ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.48億
売買回転率
8.41%
推定1年リターン
50.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.29%
1年予想リターン
+50.36%
3年間の予想リターン
+124.92%
5年予想リターン
+173.92%
10年間の推定リターン
+506.49%
AUM
$4.48億
運用資産残高の伸び率
+$4119万
(+10%)
資金フロー
+$64.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.05%
保有額
309
新規
19
買い増し
57
減少
133
解消
7
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+$122万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$77.4万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$71万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$62万 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$57.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$284万 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+$50.2万 |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+$48.7万 |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+$33万 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+$32.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.02% |
| 2 | エネルギー | 14.15% |
| 3 | ヘルスケア | 14.09% |
| 4 | その他 | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2254万 | 5.03% |
77,880
-321
| -0.4% | -$9.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $1540万 | 3.44% |
481,667
-2,375
| -0.5% | -$7.65万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
LSI Industries
LYTS
$7.36億
| $1513万 | 3.38% |
569,344
-6,990
| -1% | -$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $1283万 | 2.87% |
1,132,497
-4,443
| -0.4% | -$4.35万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Corning
GLW
$1137億
| $1209万 | 2.7% |
47,325
-15,601
| -25% | -$284万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
IBM
IBM
$2187億
| $1156万 | 2.58% |
41,110
-366
| -0.9% | -$9.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1068万 | 2.39% |
28,637
-399
| -1% | -$16.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1049万 | 2.34% |
8,745
-40
| -0.5% | -$4.09万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $1004万 | 2.24% |
85,493
-1,394
| -2% | -$14.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $928万 | 2.07% |
185,258
+8,672
| +5% | +$43.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Evolution Petroleum
EPM
$1.49億
| $814万 | 1.82% |
2,212,619
+76,403
| +4% | +$33.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $762万 | 1.7% |
49,110
+449
| +0.9% | +$8.32万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
SLB Ltd
SLB
$735億
| $719万 | 1.61% |
154,564
-88
| -0.1% | -$4,716 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $689万 | 1.54% |
119,517
-1,954
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
Pfizer
PFE
$1686億
| $679万 | 1.52% |
281,791
+23,684
| +9% | +$62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $634万 | 1.42% |
23,577
-33
| -0.1% | -$8,474 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $601万 | 1.34% |
321,568
-7,946
| -2% | -$15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Nutrien
NTR
$340億
| $546万 | 1.22% |
86,766
-1,890
| -2% | -$13.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $532万 | 1.19% |
42,122
-250
| -0.6% | -$3.29万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
20
Electrovaya
ELVA
$2.53億
| $525万 | 1.17% |
499,613
-4,744
| -0.9% | -$4.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $518万 | 1.16% |
20,387
-482
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $517万 | 1.15% |
40,221
-491
| -1% | -$5.75万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Novartis
NVS
$2863億
| $512万 | 1.14% |
32,676
-65
| -0.2% | -$9,744 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Iron Mountain
IRM
$335億
| $495万 | 1.11% |
39,223
-161
| -0.4% | -$1.97万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $467万 | 1.04% |
110,208
-2,007
| -2% | -$9.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
WealthTrust Axiomの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WealthTrust Axiomは309銘柄を保有し、保有額は$4.48億でした。前四半期の$4.06億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
WealthTrust Axiomの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、57件増加しました、133件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は7,174株、評価額は$71.2万でした。 最も大きな売却はCorningで、推定額は$284万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- WealthTrust Axiomが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は7,174株、評価額は$71.2万でした。
- WealthTrust Axiomは2026年第2四半期にDocuSignの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- WealthTrust Axiomが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$284万相当を減らしました。
- WealthTrust Axiomは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WealthTrust Axiomの上位10銘柄は、運用資産総額$4.48億のポートフォリオの29%を占めています。
- WealthTrust Axiomは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- WealthTrust Axiomのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.48億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWealthTrust Axiomの 13F報告書 に基づいています。