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OP
Oldfield Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.15億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
35.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.24%
1年予想リターン
+35.18%
3年間の予想リターン
+90.33%
5年予想リターン
+97.21%
10年間の推定リターン
+193.83%
AUM
$4.15億
運用資産残高の伸び率
+$2149万
(+5.5%)
資金フロー
-$1258万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.47%
保有額
19
新規
1
買い増し
9
減少
3
解消
1
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$2464万 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+$1508万 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+$1451万 |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+$222万 |
| 5 |
Allegiant Air
ALGT
|
+$22.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+$3536万 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+$3373万 |
| 3 |
Oceaneering
OII
|
+$69万 |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+$5.48万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.22% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.53% |
| 3 | 情報技術 | 16.36% |
| 4 | エネルギー | 15.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
$1388億
| $7534万 | 18.16% |
221,100
+44,500
| +25% | +$1451万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
$115億
| $7421万 | 17.89% |
1,615,100
+347,700
| +27% | +$1508万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
$1910億
| $7178万 | 17.3% |
745,800
+241,700
| +48% | +$2464万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $6729万 | 16.22% |
315,300
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
NOV
NOV
$67.5億
| $6219万 | 14.99% |
3,352,580
-1,692,752
| -34% | -$3373万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Lear
LEA
$59.2億
| $5106万 | 12.31% |
380,843
-264,049
| -41% | -$3536万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Crocs
CROX
$59億
| $245万 | 0.59% |
+20,301
| 新規 | +$222万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| $153万 | 0.37% |
12,991
+2,636
| +25% | +$22.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
9
Petrobras Class A
PBR.A
$1502億
| $132万 | 0.32% |
90,002
-3,110
| -3% | -$5.48万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
| $131万 | 0.32% |
44,816
+2,678
| +6% | +$9.09万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Ambev
ABEV
$507億
| $120万 | 0.29% |
383,700
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Ternium
TX
$112億
| $112万 | 0.27% |
26,161
+2,666
| +11% | +$12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Cemex
CX
$148億
| $104万 | 0.25% |
86,518
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Autohome
ATHM
$23.2億
| $94.8万 | 0.23% |
49,800
+8,400
| +20% | +$15.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
PayPal
PYPL
$485億
| $70.2万 | 0.17% |
16,252
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Infosys
INFY
$496億
| $55.8万 | 0.13% |
53,193
+15,560
| +41% | +$19.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3198億
| $50.7万 | 0.12% |
2,800
+100
| +4% | +$1.73万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $28.1万 | 0.07% |
7,200
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Oceaneering
OII
$43.6億
| – | – |
-28,729
| 解消 | -$69万 | – |
|
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Oldfield Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oldfield Partnersは19銘柄を保有し、保有額は$4.15億でした。前四半期の$3.93億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Oldfield Partnersは2026年第2四半期に純額で$1258万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はOceaneeringで、推定 $69万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち36%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Oldfield Partnersは$245万相当のCrocsの新規ポジションを取りました。
- Oldfield Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrocsで、株数は20,301株、評価額は$245万でした。
- Oldfield Partnersは2026年第2四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2464万でした。
- Oldfield Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLearで、推定$3536万相当を減らしました。
- Oldfield Partnersは2026年第2四半期にOceaneeringの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oldfield Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの98%を占めています。
- Oldfield Partnersは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Oldfield Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4.15億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のOldfield Partnersの 13F報告書 に基づいています。