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OP
Oldfield Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.15억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
35.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.24%
1년 예상 수익률
+35.18%
3년 예상 수익률
+90.33%
5년 예상 수익률
+97.21%
10년 예상 수익률
+193.83%
AUM
US$4.15억
AUM 성장
+US$2149만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$1258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.47%
보유액
19
신규
1
증가
9
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2464만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1508만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$1451만 |
| 4 |
Crocs
CROX
|
+US$222만 |
| 5 |
Allegiant Air
ALGT
|
+US$22.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$3536만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$3373만 |
| 3 |
Oceaneering
OII
|
+US$69만 |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$5.48만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 36.22% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.53% |
| 3 | 정보기술 | 16.36% |
| 4 | 에너지 | 15.31% |
| 5 | 임의소비재 | 12.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1388억
| US$7534만 | 18.16% |
221,100
+44,500
| +25% | +US$1451만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$7421만 | 17.89% |
1,615,100
+347,700
| +27% | +US$1508만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7178만 | 17.3% |
745,800
+241,700
| +48% | +US$2464만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$6729만 | 16.22% |
315,300
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
NOV
NOV
US$67.5억
| US$6219만 | 14.99% |
3,352,580
-1,692,752
| -34% | -US$3373만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Lear
LEA
US$59.2억
| US$5106만 | 12.31% |
380,843
-264,049
| -41% | -US$3536만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Crocs
CROX
US$59억
| US$245만 | 0.59% |
+20,301
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$153만 | 0.37% |
12,991
+2,636
| +25% | +US$22.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$132만 | 0.32% |
90,002
-3,110
| -3% | -US$5.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| US$131만 | 0.32% |
44,816
+2,678
| +6% | +US$9.09만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Ambev
ABEV
US$507억
| US$120만 | 0.29% |
383,700
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Ternium
TX
US$112억
| US$112만 | 0.27% |
26,161
+2,666
| +11% | +US$12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Cemex
CX
US$148억
| US$104만 | 0.25% |
86,518
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$94.8만 | 0.23% |
49,800
+8,400
| +20% | +US$15.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485억
| US$70.2만 | 0.17% |
16,252
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Infosys
INFY
US$496억
| US$55.8만 | 0.13% |
53,193
+15,560
| +41% | +US$19.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$50.7만 | 0.12% |
2,800
+100
| +4% | +US$1.73만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$28.1만 | 0.07% |
7,200
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Oceaneering
OII
US$43.6억
| – | – |
-28,729
| 청산됨 | -US$69만 | – |
|
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Oldfield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oldfield Partners는 US$4.15억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Oldfield Partners는 2026년 2분기에 순액 US$1258만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oceaneering으로, 추정 US$69만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oldfield Partners는 Crocs에 US$245만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oldfield Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Crocs으로, US$245만 상당의 20,301주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oldfield Partners로, 추정 증가액은 US$2464만 규모예요.
- Oldfield Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lear이며, 추정 감소액은 US$3536만예요.
- Oldfield Partners는 2026년 2분기에 Oceaneering 보유분을 전량 매도해 추정 US$69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oldfield Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.15억 중 98%를 차지해요.
- Oldfield Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Oldfield Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 Oldfield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.