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WA
WealthTrust Axiom 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.48억
회전율
8.41%
1년 추정 수익률
50.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.29%
1년 예상 수익률
+50.36%
3년 예상 수익률
+124.92%
5년 예상 수익률
+173.92%
10년 예상 수익률
+506.49%
AUM
US$4.48억
AUM 성장
+US$4119만
(+10%)
자금 흐름
+US$64.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.05%
보유액
309
신규
19
증가
57
축소
133
청산됨
7
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$122만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$77.4만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$71만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$62만 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$57.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$284만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$50.2만 |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+US$48.7만 |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$33만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$32.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.02% |
| 2 | 에너지 | 14.15% |
| 3 | 건강관리 | 14.09% |
| 4 | 기타 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2254만 | 5.03% |
77,880
-321
| -0.4% | -US$9.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1540만 | 3.44% |
481,667
-2,375
| -0.5% | -US$7.65만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
LSI Industries
LYTS
US$7.36억
| US$1513만 | 3.38% |
569,344
-6,990
| -1% | -US$16.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$1283만 | 2.87% |
1,132,497
-4,443
| -0.4% | -US$4.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Corning
GLW
US$1137억
| US$1209만 | 2.7% |
47,325
-15,601
| -25% | -US$284만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2187억
| US$1156만 | 2.58% |
41,110
-366
| -0.9% | -US$9.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1068만 | 2.39% |
28,637
-399
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1049만 | 2.34% |
8,745
-40
| -0.5% | -US$4.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1004만 | 2.24% |
85,493
-1,394
| -2% | -US$14.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$928만 | 2.07% |
185,258
+8,672
| +5% | +US$43.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Evolution Petroleum
EPM
US$1.49억
| US$814만 | 1.82% |
2,212,619
+76,403
| +4% | +US$33.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$762만 | 1.7% |
49,110
+449
| +0.9% | +US$8.32만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$719만 | 1.61% |
154,564
-88
| -0.1% | -US$4.72천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$689만 | 1.54% |
119,517
-1,954
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$679만 | 1.52% |
281,791
+23,684
| +9% | +US$62만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$634만 | 1.42% |
23,577
-33
| -0.1% | -US$8.47천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$601만 | 1.34% |
321,568
-7,946
| -2% | -US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Nutrien
NTR
US$340억
| US$546만 | 1.22% |
86,766
-1,890
| -2% | -US$13.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$532만 | 1.19% |
42,122
-250
| -0.6% | -US$3.29만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
20
Electrovaya
ELVA
US$2.53억
| US$525만 | 1.17% |
499,613
-4,744
| -0.9% | -US$4.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$518만 | 1.16% |
20,387
-482
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$517만 | 1.15% |
40,221
-491
| -1% | -US$5.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$2863억
| US$512만 | 1.14% |
32,676
-65
| -0.2% | -US$9.7천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$495만 | 1.11% |
39,223
-161
| -0.4% | -US$1.97만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$467만 | 1.04% |
110,208
-2,007
| -2% | -US$9.42만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
WealthTrust Axiom의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthTrust Axiom는 US$4.48억 상당의 309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
WealthTrust Axiom의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 57개 증가, 133개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow으로, 7,174주를 보유했으며 가치는 US$71.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corning으로, 추정 금액은 US$284만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.
- WealthTrust Axiom의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$71.2만 상당의 7,174주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 DocuSign 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthTrust Axiom로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- WealthTrust Axiom의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- WealthTrust Axiom는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthTrust Axiom의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.48억 중 29%를 차지해요.
- WealthTrust Axiom는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- WealthTrust Axiom의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 WealthTrust Axiom의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.