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BFS
BridgePort Financial Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.93억
회전율
18.15%
1년 추정 수익률
22.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.55%
1년 예상 수익률
+22.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.93억
AUM 성장
+US$4007만
(+11%)
자금 흐름
+US$409만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.64%
보유액
259
신규
28
증가
87
축소
92
청산됨
19
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$798만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$645만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$621만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$297만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$587만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$478만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$203만 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$197만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.82% |
| 2 | 정보기술 | 10.08% |
| 3 | 금융 | 4.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.19% |
| 5 | 건강관리 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3583만 | 9.12% |
47,849
+1,048
| +2% | +US$76.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1724만 | 4.39% |
338,432
-39,601
| -10% | -US$197만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1322만 | 3.36% |
19,242
-1,966
| -9% | -US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1282만 | 3.26% |
44,294
-1,054
| -2% | -US$30.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1141만 | 2.9% |
243,056
-101,823
| -30% | -US$478만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$984만 | 2.51% |
144,736
-28,062
| -16% | -US$183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$835만 | 2.12% |
16,679
-1,764
| -10% | -US$84.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$834만 | 2.12% |
+66,873
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$794만 | 2.02% |
82,314
-4,687
| -5% | -US$44.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$716만 | 1.82% |
35,782
+2,172
| +6% | +US$44.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$655만 | 1.67% |
18,323
+195
| +1% | +US$7.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$645만 | 1.64% |
+30,333
| 신규 | +US$621만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$643만 | 1.64% |
+141,341
| 신규 | +US$645만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$636만 | 1.62% |
87,946
+1,092
| +1% | +US$7.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$621만 | 1.58% |
146,455
+2,965
| +2% | +US$12.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$614만 | 1.56% |
20,257
+1,742
| +9% | +US$49.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$589만 | 1.5% |
16,669
+931
| +6% | +US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$553만 | 1.41% |
14,812
+1,720
| +13% | +US$69.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$541만 | 1.38% |
75,967
+884
| +1% | +US$6.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$532만 | 1.36% |
61,807
-5,021
| -8% | -US$42.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$513만 | 1.31% |
61,961
-25,460
| -29% | -US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$508만 | 1.29% |
40,851
+24,641
| +152% | +US$297만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$506만 | 1.29% |
149,572
-611
| -0.4% | -US$2.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$438만 | 1.12% |
51,253
-625
| -1% | -US$5.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$426만 | 1.09% |
17,887
+1,645
| +10% | +US$41.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CWG
NI
SA
IWN
RWI
WMIG
3F
SFG
BridgePort Financial Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BridgePort Financial Solutions는 US$3.93억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.53억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
BridgePort Financial Solutions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 87개 증가, 92개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 66,873주를 보유했으며 가치는 US$834만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF으로, 추정 금액은 US$587만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BridgePort Financial Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$834만 상당의 66,873주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BridgePort Financial Solutions로, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- BridgePort Financial Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- BridgePort Financial Solutions는 2026년 2분기에 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BridgePort Financial Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.93억 중 34%를 차지해요.
- BridgePort Financial Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BridgePort Financial Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 BridgePort Financial Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.