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BFS
BridgePort Financial Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.93億
売買回転率
18.15%
推定1年リターン
22.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.55%
1年予想リターン
+22.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.93億
運用資産残高の伸び率
+$4007万
(+11%)
資金フロー
+$409万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.64%
保有額
259
新規
28
買い増し
87
減少
92
解消
19
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$798万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$645万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$621万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$297万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$587万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$478万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$203万 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$197万 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.82% |
| 2 | 情報技術 | 10.08% |
| 3 | 金融 | 4.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.19% |
| 5 | ヘルスケア | 3.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3583万 | 9.12% |
47,849
+1,048
| +2% | +$76.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1724万 | 4.39% |
338,432
-39,601
| -10% | -$197万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1322万 | 3.36% |
19,242
-1,966
| -9% | -$131万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1282万 | 3.26% |
44,294
-1,054
| -2% | -$30.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1141万 | 2.9% |
243,056
-101,823
| -30% | -$478万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $984万 | 2.51% |
144,736
-28,062
| -16% | -$183万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $835万 | 2.12% |
16,679
-1,764
| -10% | -$84.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $834万 | 2.12% |
+66,873
| 新規 | +$798万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $794万 | 2.02% |
82,314
-4,687
| -5% | -$44.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $716万 | 1.82% |
35,782
+2,172
| +6% | +$44.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $655万 | 1.67% |
18,323
+195
| +1% | +$7.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $645万 | 1.64% |
+30,333
| 新規 | +$621万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $643万 | 1.64% |
+141,341
| 新規 | +$645万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $636万 | 1.62% |
87,946
+1,092
| +1% | +$7.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $621万 | 1.58% |
146,455
+2,965
| +2% | +$12.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $614万 | 1.56% |
20,257
+1,742
| +9% | +$49.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $589万 | 1.5% |
16,669
+931
| +6% | +$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $553万 | 1.41% |
14,812
+1,720
| +13% | +$69.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $541万 | 1.38% |
75,967
+884
| +1% | +$6.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $532万 | 1.36% |
61,807
-5,021
| -8% | -$42.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $513万 | 1.31% |
61,961
-25,460
| -29% | -$203万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $508万 | 1.29% |
40,851
+24,641
| +152% | +$297万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $506万 | 1.29% |
149,572
-611
| -0.4% | -$2.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $438万 | 1.12% |
51,253
-625
| -1% | -$5.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $426万 | 1.09% |
17,887
+1,645
| +10% | +$41.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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BridgePort Financial Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BridgePort Financial Solutionsは259銘柄を保有し、保有額は$3.93億でした。前四半期の$3.53億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
BridgePort Financial Solutionsの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、87件増加しました、92件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、保有株数は66,873株、評価額は$834万でした。 最も大きな売却はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定額は$587万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BridgePort Financial Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は66,873株、評価額は$834万でした。
- BridgePort Financial Solutionsは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- BridgePort Financial Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$478万相当を減らしました。
- BridgePort Financial Solutionsは2026年第2四半期にJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$587万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BridgePort Financial Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.93億のポートフォリオの34%を占めています。
- BridgePort Financial Solutionsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- BridgePort Financial Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.93億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBridgePort Financial Solutionsの 13F報告書 に基づいています。