我們已在上線！
進一步了解
BFS
BridgePort Financial Solutions 投資組合持股
AUM
US$3.93億
週轉率
18.15%
1年估算報酬率
22.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.55%
1年估算報酬率
+22.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.93億
AUM 成長
+US$4007萬
(+11%)
資金流向
+US$409萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.64%
持股
259
新
28
增持
87
減碼
92
已平倉
19
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$798萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$645萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$621萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$297萬 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$587萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$478萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$203萬 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$197萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$195萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.82% |
| 2 | 資訊科技 | 10.08% |
| 3 | 金融 | 4.5% |
| 4 | 通訊服務 | 4.19% |
| 5 | 醫療保健 | 3.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$3583萬 | 9.12% |
47,849
+1,048
| +2% | +US$76.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$1724萬 | 4.39% |
338,432
-39,601
| -10% | -US$197萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1322萬 | 3.36% |
19,242
-1,966
| -9% | -US$131萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1282萬 | 3.26% |
44,294
-1,054
| -2% | -US$30.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$1141萬 | 2.9% |
243,056
-101,823
| -30% | -US$478萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$984萬 | 2.51% |
144,736
-28,062
| -16% | -US$183萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$835萬 | 2.12% |
16,679
-1,764
| -10% | -US$84.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$834萬 | 2.12% |
+66,873
| 新 | +US$798萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$794萬 | 2.02% |
82,314
-4,687
| -5% | -US$44.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$716萬 | 1.82% |
35,782
+2,172
| +6% | +US$44.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$655萬 | 1.67% |
18,323
+195
| +1% | +US$7.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$645萬 | 1.64% |
+30,333
| 新 | +US$621萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$643萬 | 1.64% |
+141,341
| 新 | +US$645萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93億
| US$636萬 | 1.62% |
87,946
+1,092
| +1% | +US$7.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$621萬 | 1.58% |
146,455
+2,965
| +2% | +US$12.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$614萬 | 1.56% |
20,257
+1,742
| +9% | +US$49.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$589萬 | 1.5% |
16,669
+931
| +6% | +US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$553萬 | 1.41% |
14,812
+1,720
| +13% | +US$69.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$541萬 | 1.38% |
75,967
+884
| +1% | +US$6.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$532萬 | 1.36% |
61,807
-5,021
| -8% | -US$42.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$513萬 | 1.31% |
61,961
-25,460
| -29% | -US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$508萬 | 1.29% |
40,851
+24,641
| +152% | +US$297萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$506萬 | 1.29% |
149,572
-611
| -0.4% | -US$2.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$438萬 | 1.12% |
51,253
-625
| -1% | -US$5.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$426萬 | 1.09% |
17,887
+1,645
| +10% | +US$41.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NI
SA
RWI
WMIG
3F
SFG
ICM
XSC
BridgePort Financial Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BridgePort Financial Solutions持有259個部位，價值US$3.93億，較前一季的US$3.53億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
BridgePort Financial Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加87檔、減碼92檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共66,873股，價值US$834萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計金額為US$587萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- BridgePort Financial Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進66,873股，價值US$834萬。
- BridgePort Financial Solutions在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$297萬。
- BridgePort Financial Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$478萬。
- BridgePort Financial Solutions於2026年第2季完全出清JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計賣出金額為US$587萬。
- 在2026年第2季，BridgePort Financial Solutions的投資組合規模為US$3.93億，前十大持股占34%。
- BridgePort Financial Solutions在2026年第2季新增了28個部位，並平倉19個部位。
- BridgePort Financial Solutions的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.93億。
根據BridgePort Financial Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。