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BFS
BridgePort Financial Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 393 mi
Giro
18,15%
Retorno est. (1 ano)
22,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,55%
Retorno est. (1 ano)
+22,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 393 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,64%
Posição
259
Nova
28
Aumentada
87
Reduzida
92
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 7,98 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,45 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 5,87 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,82% |
| 2 | Tecnologia | 10,08% |
| 3 | Financeiro | 4,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,19% |
| 5 | Saúde | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,8 mi | 9,12% |
47.849
+1.048
| +2% | +US$ 763 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 17,2 mi | 4,39% |
338.432
-39.601
| -10% | -US$ 1,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,2 mi | 3,36% |
19.242
-1.966
| -9% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,8 mi | 3,26% |
44.294
-1.054
| -2% | -US$ 301 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 11,4 mi | 2,9% |
243.056
-101.823
| -30% | -US$ 4,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,8 mi | 2,51% |
144.736
-28.062
| -16% | -US$ 1,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,35 mi | 2,12% |
16.679
-1.764
| -10% | -US$ 848 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,34 mi | 2,12% |
+66.873
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 7,94 mi | 2,02% |
82.314
-4.687
| -5% | -US$ 445 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,16 mi | 1,82% |
35.782
+2.172
| +6% | +US$ 447 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,55 mi | 1,67% |
18.323
+195
| +1% | +US$ 70,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,45 mi | 1,64% |
+30.333
| Nova | +US$ 6,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 6,43 mi | 1,64% |
+141.341
| Nova | +US$ 6,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 6,36 mi | 1,62% |
87.946
+1.092
| +1% | +US$ 74,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 6,21 mi | 1,58% |
146.455
+2.965
| +2% | +US$ 126 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,14 mi | 1,56% |
20.257
+1.742
| +9% | +US$ 499 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,89 mi | 1,5% |
16.669
+931
| +6% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,53 mi | 1,41% |
14.812
+1.720
| +13% | +US$ 696 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,41 mi | 1,38% |
75.967
+884
| +1% | +US$ 61,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,32 mi | 1,36% |
61.807
-5.021
| -8% | -US$ 422 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,13 mi | 1,31% |
61.961
-25.460
| -29% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,08 mi | 1,29% |
40.851
+24.641
| +152% | +US$ 2,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,06 mi | 1,29% |
149.572
-611
| -0,4% | -US$ 20,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,38 mi | 1,12% |
51.253
-625
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,26 mi | 1,09% |
17.887
+1.645
| +10% | +US$ 413 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BridgePort Financial Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BridgePort Financial Solutions detinha 259 posições avaliadas em US$ 393 mi, alta de 11% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BridgePort Financial Solutions mostra 28 novas, 87 aumentaram, 92 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 66.873 ações no valor de US$ 8,34 mi. A maior venda foi de JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, estimada em US$ 5,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BridgePort Financial Solutions no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 66.873 ações no valor de US$ 8,34 mi.
- BridgePort Financial Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de BridgePort Financial Solutions em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- BridgePort Financial Solutions encerrou totalmente sua posição em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,87 mi.
- As dez maiores posições de BridgePort Financial Solutions representam 34% de sua carteira de US$ 393 mi no T2 2026.
- BridgePort Financial Solutions abriu 28 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de BridgePort Financial Solutions subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 393 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BridgePort Financial Solutions referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.