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TC
TwinBeech Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 553 mi
Giro
82,85%
Retorno est. (1 ano)
0,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,77%
Retorno est. (1 ano)
+0,21%
Retorno est. (3 anos)
+5,7%
Retorno est. (5 anos)
-31,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 553 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 413 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 396 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-71,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,4%
Posição
758
Nova
222
Aumentada
51
Reduzida
77
Encerrada
406
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 7,77 mi |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 6,99 mi |
| 5 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 6,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Ametek
AME
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 9,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,75% |
| 2 | Financeiro | 16,81% |
| 3 | Industriais | 16,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,06% |
| 5 | Saúde | 14,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 7,1 mi | 1,29% |
32.166
+13.566
| +73% | +US$ 3,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 7,01 mi | 1,27% |
+21.216
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 6,39 mi | 1,16% |
149.622
+25.029
| +20% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 6,37 mi | 1,15% |
51.769
+49.569
| +2.253% | +US$ 7,44 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 6,35 mi | 1,15% |
+152.053
| Nova | +US$ 7,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 6,07 mi | 1,1% |
6.311
+5.457
| +639% | +US$ 5,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 5,98 mi | 1,08% |
22.226
+20.880
| +1.551% | +US$ 5,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 5,95 mi | 1,08% |
95.932
-48.203
| -33% | -US$ 3,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 5,94 mi | 1,07% |
+62.779
| Nova | +US$ 6,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 5,84 mi | 1,06% |
+16.900
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 5,84 mi | 1,06% |
+32.458
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 5,79 mi | 1,05% |
+128.252
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 5,75 mi | 1,04% |
+18.138
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 5,68 mi | 1,03% |
7.512
+6.900
| +1.127% | +US$ 5,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 5,65 mi | 1,02% |
71.512
-11.373
| -14% | -US$ 919 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 5,62 mi | 1,02% |
56.600
+15.878
| +39% | +US$ 1,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 5,54 mi | 1% |
+51.909
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 5,54 mi | 1% |
+77.026
| Nova | +US$ 7,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 5,52 mi | 1% |
130.300
+86.870
| +200% | +US$ 3,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 5,51 mi | 1% |
+20.649
| Nova | +US$ 5,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 5,51 mi | 1% |
69.922
+61.615
| +742% | +US$ 5,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 5,51 mi | 1% |
+12.100
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 5,5 mi | 1% |
89.490
+85.490
| +2.137% | +US$ 5,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 5,49 mi | 0,99% |
+31.885
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 5,48 mi | 0,99% |
118.600
+111.700
| +1.619% | +US$ 5,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TwinBeech Capital no T2 2026
No T2 2026, TwinBeech Capital detinha 758 posições no valor de US$ 553 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 965 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
TwinBeech Capital fez uma retirada líquida de US$ 396 mi em T2 2026, encerrando 406 posições e reduzindo 77 participações. Sua saída mais significativa foi Chipotle Mexican Grill, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, TwinBeech Capital abriu uma nova posição em Rollins no valor de US$ 6,35 mi.
- A maior compra de TwinBeech Capital no T2 2026 foi Rollins: 152.053 ações no valor de US$ 6,35 mi.
- TwinBeech Capital foi quem mais aumentou sua posição em Intercontinental Exchange no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,44 mi.
- A maior redução de TwinBeech Capital em T2 2026 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- TwinBeech Capital encerrou totalmente sua posição em Chipotle Mexican Grill no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de TwinBeech Capital representam 11% de sua carteira de US$ 553 mi no T2 2026.
- TwinBeech Capital abriu 222 novas posições e encerrou 406 em T2 2026.
- O valor da carteira de TwinBeech Capital caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 553 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TwinBeech Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.