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CAG

Compass Advisory Group Ativos da carteira

AUM US$ 421 mi Giro 3,37%
Retorno est. (1 ano) 17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
+49,24%
Retorno est. (5 anos)
+53,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 421 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital (%)
2,3%
10 maiores posições (%)
61,59%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 4,92 mi
2
ícone de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$ 1,72 mi
3
ícone de VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$ 630 mil
4
ícone de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$ 494 mil
5
ícone de IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
+US$ 477 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EQH
Equitable Holdings
EQH
+US$ 287 mil
2
ícone de POCT
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+US$ 135 mil
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 126 mil
4
ícone de EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+US$ 118 mil
5
ícone de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+US$ 98,4 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,08%
2 Tecnologia 1,6%
3 Financeiro 0,57%
4 Consumo discricionário 0,39%
5 Serviços de comunicação 0,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IJAN
1
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
US$ 32,2 mi 7,65%
845.513
+12.707
+2% +US$ 477 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VT
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 32 mi 7,62%
204.196
+3.240
+2% +US$ 494 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BALT
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
US$ 31,2 mi 7,41%
910.105
+50.682
+6% +US$ 1,72 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de KJAN
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
US$ 28,2 mi 6,71%
618.790
+3.713
+0,6% +US$ 164 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHM
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 25,3 mi 6%
685.027
-2.859
-0,4% -US$ 98,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHG
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 23,4 mi 5,57%
692.205
+11.130
+2% +US$ 369 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 23,3 mi 5,54%
62.990
+15
+0% +US$ 5,36 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 22,2 mi 5,28%
561.619
+7.249
+1% +US$ 278 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de CALF
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
US$ 21,1 mi 5,01%
416.688
+4.351
+1% +US$ 210 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VCSH
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 20,2 mi 4,8%
255.805
+62.206
+32% +US$ 4,92 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PJAN
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
US$ 18,5 mi 4,39%
373.324
+2.750
+0,7% +US$ 134 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHB
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 16,2 mi 3,84%
558.238
+1.187
+0,2% +US$ 33,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHF
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 13,1 mi 3,11%
471.708
+7.512
+2% +US$ 203 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VGLT
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
US$ 10,4 mi 2,46%
187.695
+11.472
+7% +US$ 630 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de PBJA
15
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$ 66,6 mi
US$ 10 mi 2,37%
308.421
+2.689
+0,9% +US$ 85,6 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VXF
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 7,78 mi 1,85%
31.610
+276
+0,9% +US$ 63,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VTV
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 4,69 mi 1,11%
21.511
-158
-0,7% -US$ 33 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JANW
18
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
US$ 4,41 mi 1,05%
114.139
-1.469
-1% -US$ 56 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,05 mi 0,96%
14.013
-68
-0,5% -US$ 19,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VTEB
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 4,05 mi 0,96%
80.148
+1.236
+2% +US$ 62,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VOO
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,9 mi 0,93%
5.676
-36
-0,6% -US$ 24 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 3,5 mi 0,83%
41.782
+578
+1% +US$ 47,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHV
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 3,41 mi 0,81%
98.060
+443
+0,5% +US$ 14,6 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PDEC
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 990 mi
US$ 3,32 mi 0,79%
72.451
-393
-0,5% -US$ 17,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de OCTW
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 333 mi
US$ 2,7 mi 0,64%
66.115
-1.473
-2% -US$ 59,3 mil
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

P8IP
Pier 88 Investment Partners San Francisco, California AUM de US$ 421 mi 14,71% Retorno est. (1 ano)
EFP
EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin AUM de US$ 421 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee AUM de US$ 421 mi 12,27% Retorno est. (1 ano)
DFA
Delta Financial Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 421 mi 34,55% Retorno est. (1 ano)
FA
Fedenia Advisers Madison, Wisconsin AUM de US$ 421 mi 96,46% Retorno est. (1 ano)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas AUM de US$ 420 mi 16,54% Retorno est. (1 ano)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 420 mi 23,31% Retorno est. (1 ano)
RH
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda AUM de US$ 421 mi 4,08% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Compass Advisory Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Compass Advisory Group detinha 89 posições avaliadas em US$ 421 mi, alta de 13% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 89 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Compass Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 ações no valor de US$ 215 mil.
  • Compass Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
  • A maior redução de Compass Advisory Group em T2 2026 foi em Equitable Holdings, com um corte estimado de US$ 287 mil.
  • As dez maiores posições de Compass Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 421 mi no T2 2026.
  • Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Compass Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 421 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.