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Compass Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 421 mi
Giro
3,37%
Retorno est. (1 ano)
17,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,7%
Retorno est. (3 anos)
+49,24%
Retorno est. (5 anos)
+53,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 421 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,59%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,92 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 630 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 287 mil |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 135 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 98,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,6% |
| 3 | Financeiro | 0,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 345 mil | 0,08% |
1.745
-140
| -7% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 339 mil | 0,08% |
1.134
+3
| +0,3% | +US$ 834 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 332 mil | 0,08% |
1.403
-179
| -11% | -US$ 41,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 275 mil | 0,07% |
3.623
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
+376
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
81
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 266 mil | 0,06% |
6.060
-6.862
| -53% | -US$ 287 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 241 mil | 0,06% |
573
+4
| +0,7% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 237 mil | 0,06% |
1.800
-39
| -2% | -US$ 4,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
1.032
+6
| +0,6% | +US$ 1,37 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 208 mi
| US$ 230 mil | 0,05% |
3.890
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 230 mil | 0,05% |
651
-260
| -29% | -US$ 92,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
87
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 217 mil | 0,05% |
290
-174
| -38% | -US$ 126 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
+3.017
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 208 mil | 0,05% |
+4.354
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Advisory Group detinha 89 posições avaliadas em US$ 421 mi, alta de 13% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 89 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compass Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.017 ações no valor de US$ 215 mil.
- Compass Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,92 mi.
- A maior redução de Compass Advisory Group em T2 2026 foi em Equitable Holdings, com um corte estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Compass Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 421 mi no T2 2026.
- Compass Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 421 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.