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Compass Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$4.21億
週轉率
3.37%
1年估算報酬率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.18%
1年估算報酬率
+17.7%
3年估算報酬率
+49.24%
5年估算報酬率
+53.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.21億
AUM 成長
+US$4708萬
(+13%)
資金流向
+US$967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.59%
持股
89
新
3
增持
39
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$492萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$172萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$63萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$28.7萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$13.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.6萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$11.8萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$9.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.08% |
| 2 | 資訊科技 | 1.6% |
| 3 | 金融 | 0.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.39% |
| 5 | 通訊服務 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$34.5萬 | 0.08% |
1,745
-140
| -7% | -US$2.71萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212億
| US$33.9萬 | 0.08% |
1,134
+3
| +0.3% | +US$834 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1181億
| US$33.2萬 | 0.08% |
1,403
-179
| -11% | -US$4.11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
79
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$27.5萬 | 0.07% |
3,623
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
80
Applied Materials
AMAT
US$3038億
| US$27.2萬 | 0.06% |
+376
| 新 | +US$17.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
81
Equitable Holdings
EQH
US$149億
| US$26.6萬 | 0.06% |
6,060
-6,862
| -53% | -US$28.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$24.1萬 | 0.06% |
573
+4
| +0.7% | +US$1,591 |
2025 Q3
3個季度
|
|
83
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$23.7萬 | 0.06% |
1,800
-39
| -2% | -US$4,976 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.4億
| US$23.3萬 | 0.06% |
1,032
+6
| +0.6% | +US$1,367 |
2022 Q1
17個季度
|
|
85
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.05億
| US$23萬 | 0.05% |
3,890
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$23萬 | 0.05% |
651
-260
| -29% | -US$9.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
87
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8025億
| US$21.7萬 | 0.05% |
290
-174
| -38% | -US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2289億
| US$21.5萬 | 0.05% |
+3,017
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.44億
| US$20.8萬 | 0.05% |
+4,354
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NTCM
KFS
Compass Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Advisory Group持有89個部位，價值US$4.21億，較前一季的US$3.74億增加13%。 其前十大持股占投資組合的62%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Compass Advisory Group新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有89個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
- Compass Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進3,017股，價值US$21.5萬。
- Compass Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$492萬。
- Compass Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Equitable Holdings，估計減持了US$28.7萬。
- 在2026年第2季，Compass Advisory Group的投資組合規模為US$4.21億，前十大持股占62%。
- Compass Advisory Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Compass Advisory Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.21億。
根據Compass Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。