我們已在上線！
進一步了解
KFS
Kurt F. Somerville 投資組合持股
AUM
US$4.19億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
40.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.28%
1年估算報酬率
+40.58%
3年估算報酬率
+92.92%
5年估算報酬率
+119.32%
10年估算報酬率
+405.11%
AUM
US$4.19億
AUM 成長
+US$3973萬
(+10%)
資金流向
-US$2348萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.94%
持股
98
新
7
增持
9
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$109萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$72.5萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$49萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$235萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$233萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$229萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$178萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.07% |
| 2 | 醫療保健 | 16.04% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.39% |
| 5 | 金融 | 7.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$2955萬 | 7.06% |
50,863
-5,741
| -10% | -US$235萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$2690萬 | 6.42% |
75,282
-6,463
| -8% | -US$233萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$2346萬 | 5.6% |
117,234
-7,553
| -6% | -US$155萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2124萬 | 5.07% |
73,399
-5,132
| -7% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1967億
| US$1948萬 | 4.65% |
49,038
-5,787
| -11% | -US$229萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$1524萬 | 3.64% |
21,077
-1,170
| -5% | -US$54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$1495萬 | 3.57% |
58,877
-3,896
| -6% | -US$90.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1435萬 | 3.43% |
60,216
-3,720
| -6% | -US$93.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1410萬 | 3.37% |
37,796
-813
| -2% | -US$32.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5454億
| US$1314萬 | 3.14% |
25,580
-1,408
| -5% | -US$70.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
US$487億
| US$1266萬 | 3.02% |
25,565
-2,048
| -7% | -US$89.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$1158萬 | 2.77% |
76,450
-4,879
| -6% | -US$77.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$1128萬 | 2.69% |
59,474
-4,503
| -7% | -US$82.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$1106萬 | 2.64% |
9,217
+283
| +3% | +US$28.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$969萬 | 2.31% |
66,074
-4,181
| -6% | -US$60.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1167億
| US$943萬 | 2.25% |
42,099
-2,675
| -6% | -US$57.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3134億
| US$934萬 | 2.23% |
26,470
-1,450
| -5% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1644億
| US$862萬 | 2.06% |
45,245
-3,089
| -6% | -US$56.1萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1739億
| US$834萬 | 1.99% |
91,953
-5,129
| -5% | -US$46.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$817萬 | 1.95% |
16,441
-294
| -2% | -US$13萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$737億
| US$754萬 | 1.8% |
63,272
-6,290
| -9% | -US$71.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Xylem
XYL
US$248億
| US$708萬 | 1.69% |
59,886
-3,770
| -6% | -US$43.5萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2185億
| US$700萬 | 1.67% |
20,685
+1,195
| +6% | +US$38.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
AptarGroup
ATR
US$79.9億
| US$694萬 | 1.66% |
55,419
-12,265
| -18% | -US$149萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4449億
| US$530萬 | 1.27% |
32,003
-315
| -1% | -US$5.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
TM
NTCM
Kurt F. Somerville的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kurt F. Somerville持有98個部位，價值US$4.19億，較前一季的US$3.79億增加10%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Kurt F. Somerville於2026年第2季淨撤出US$2348萬，結清1個部位並減持43項持股。 最受矚目的出清持股是General Mills，這筆估值約為US$20.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Kurt F. Somerville新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$72.7萬。
- Kurt F. Somerville在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,288股，價值US$72.7萬。
- Kurt F. Somerville在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Kurt F. Somerville在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$235萬。
- Kurt F. Somerville於2026年第2季完全出清General Mills，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第2季，Kurt F. Somerville的投資組合規模為US$4.19億，前十大持股占46%。
- Kurt F. Somerville在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Kurt F. Somerville的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.19億。
根據Kurt F. Somerville的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。