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WWM
WT Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.57億
週轉率
37.36%
1年估算報酬率
15.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.33%
1年估算報酬率
+15.82%
3年估算報酬率
+72.01%
5年估算報酬率
+62.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
-US$392萬
(-1.1%)
資金流向
-US$602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.83%
持股
174
新
36
增持
43
減碼
52
已平倉
29
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$1150萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$975萬 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$811萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$756萬 |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$455萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1008萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$966萬 |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$874萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$672萬 |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.01% |
| 2 | 科技 | 9.15% |
| 3 | 通訊服務 | 7.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.98% |
| 5 | 金融 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3322萬 | 9.3% |
1,133,417
-28,172
| -2% | -US$82.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$1619萬 | 4.53% |
409,254
-1,813
| -0.4% | -US$7.36萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1271萬 | 3.56% |
20,872
+1,462
| +8% | +US$83.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
4
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
US$1.51億
| US$1147萬 | 3.21% |
+229,212
| 新 | +US$1150萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$1125萬 | 3.15% |
463,977
+393,368
| +557% | +US$975萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$978萬 | 2.74% |
478,539
+368,888
| +336% | +US$756萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$975萬 | 2.73% |
39,132
-1,245
| -3% | -US$31.6萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$965萬 | 2.7% |
28,319
-5,100
| -15% | -US$176萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$941萬 | 2.63% |
28,246
-3,414
| -11% | -US$110萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
10
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59億
| US$813萬 | 2.28% |
162,418
+91,343
| +129% | +US$455萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$800萬 | 2.24% |
+346,733
| 新 | +US$811萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$774萬 | 2.17% |
15,091
-491
| -3% | -US$22.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$749萬 | 2.1% |
10,328
-174
| -2% | -US$10.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$673萬 | 1.89% |
29,486
-31,364
| -52% | -US$672萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$647萬 | 1.81% |
123,176
+21,685
| +21% | +US$121萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$5399萬
| US$596萬 | 1.67% |
229,229
-21,651
| -9% | -US$57.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$578萬 | 1.62% |
210,459
-1,209
| -0.6% | -US$3.36萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.7億
| US$523萬 | 1.47% |
47,796
-5,990
| -11% | -US$66.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$520萬 | 1.46% |
33,635
-2,328
| -6% | -US$39.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$508萬 | 1.42% |
162,901
+138,365
| +564% | +US$410萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$490萬 | 1.37% |
97,211
-16,130
| -14% | -US$81.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$487萬 | 1.36% |
74,704
-5,828
| -7% | -US$36.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$448萬 | 1.25% |
88,880
-37,661
| -30% | -US$190萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$429萬 | 1.2% |
25,701
+1,711
| +7% | +US$28.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$402萬 | 1.12% |
168,274
+43,773
| +35% | +US$105萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
相似基金
BC
MVM
PC
SL
MLICM
PFT
IGM
CWM
WT Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WT Wealth Management持有174個部位，管理資產為US$3.57億，較前一季的US$3.61億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的37%。
WT Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增36項、增加43檔、減碼52檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson AA-A CLO ETF：共229,212股，價值US$1147萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計金額為US$1008萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為科技和通訊服務。
- WT Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AA-A CLO ETF：共買進229,212股，價值US$1147萬。
- WT Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$975萬。
- WT Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$966萬。
- WT Wealth Management於2026年第3季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$1008萬。
- 在2026年第3季，WT Wealth Management的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占37%。
- WT Wealth Management在2026年第3季新增了36個部位，並平倉29個部位。
- WT Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$3.57億。
根據WT Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。