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EFG
Elevated Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.57億
週轉率
29.58%
1年估算報酬率
18.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.59%
1年估算報酬率
+18.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
-US$781萬
(-2.1%)
資金流向
+US$520萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.13%
持股
142
新
17
增持
37
減碼
58
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1250萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$739萬 |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$722萬 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$579萬 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1347萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$679萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$676萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$450萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$368萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.33% |
| 2 | 科技 | 5.54% |
| 3 | 金融 | 2.02% |
| 4 | 必需消費品 | 1.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5791萬 | 16.22% |
75,609
+16,379
| +28% | +US$1250萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2907萬 | 8.14% |
419,761
+43,501
| +12% | +US$299萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2576萬 | 7.21% |
181,076
-7,625
| -4% | -US$106萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2201萬 | 6.16% |
499,211
-64,167
| -11% | -US$291萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1819萬 | 5.09% |
224,075
+18,162
| +9% | +US$146萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1728萬 | 4.84% |
75,683
-7,790
| -9% | -US$182萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$1301萬 | 3.64% |
301,595
+40,167
| +15% | +US$178萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1240萬 | 3.47% |
262,695
+124,930
| +91% | +US$560萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1215萬 | 3.4% |
153,567
-83,888
| -35% | -US$676萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1052萬 | 2.95% |
33,151
-3,729
| -10% | -US$115萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$1.55億
| US$722萬 | 2.02% |
+288,068
| 新 | +US$722萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.53億
| US$701萬 | 1.96% |
+72,986
| 新 | +US$739萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$660萬 | 1.85% |
29,714
-60,874
| -67% | -US$1347萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$558萬 | 1.56% |
+114,011
| 新 | +US$562萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$552萬 | 1.55% |
61,641
-23,565
| -28% | -US$218萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$514萬 | 1.44% |
+24,804
| 新 | +US$579萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$414萬 | 1.16% |
84,131
-21,916
| -21% | -US$109萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93億
| US$405萬 | 1.13% |
+176,728
| 新 | +US$418萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$391萬 | 1.09% |
108,752
-11,812
| -10% | -US$41.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$388萬 | 1.09% |
+162,605
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$377萬 | 1.05% |
+79,147
| 新 | +US$391萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$337萬 | 0.95% |
10,133
-3,668
| -27% | -US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$327萬 | 0.91% |
149,303
+130,477
| +693% | +US$292萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$320萬 | 0.9% |
27,040
+5,523
| +26% | +US$65.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$302萬 | 0.84% |
59,393
-34,070
| -36% | -US$176萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BC
MVM
PC
SL
MLICM
IGM
PFT
CWM
Elevated Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Elevated Financial Group持有142個部位，管理資產為US$3.57億，較前一季的US$3.65億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Elevated Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加37檔、減碼58檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF：共72,986股，價值US$701萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1347萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為科技和金融。
- Elevated Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF：共買進72,986股，價值US$701萬。
- Elevated Financial Group在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1250萬。
- Elevated Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1347萬。
- Elevated Financial Group於2026年第3季完全出清BNY Mellon Ultra Short Income ETF，估計賣出金額為US$209萬。
- 在2026年第3季，Elevated Financial Group的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占61%。
- Elevated Financial Group在2026年第3季新增了17個部位，並平倉25個部位。
- Elevated Financial Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$3.57億。
根據Elevated Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。