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EFG
Elevated Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
29.58%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
-US$781만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$520만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.13%
보유액
142
신규
17
증가
37
축소
58
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1250만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$739만 |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$722만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$579만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1347만 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$679만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$676만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$450만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.33% |
| 2 | 정보기술 | 5.54% |
| 3 | 금융 | 2.02% |
| 4 | 필수소비재 | 1.22% |
| 5 | 임의소비재 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5791만 | 16.22% |
75,609
+16,379
| +28% | +US$1250만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2907만 | 8.14% |
419,761
+43,501
| +12% | +US$299만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2576만 | 7.21% |
181,076
-7,625
| -4% | -US$106만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2201만 | 6.16% |
499,211
-64,167
| -11% | -US$291만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1819만 | 5.09% |
224,075
+18,162
| +9% | +US$146만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1728만 | 4.84% |
75,683
-7,790
| -9% | -US$182만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3억
| US$1301만 | 3.64% |
301,595
+40,167
| +15% | +US$178만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1240만 | 3.47% |
262,695
+124,930
| +91% | +US$560만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1215만 | 3.4% |
153,567
-83,888
| -35% | -US$676만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1052만 | 2.95% |
33,151
-3,729
| -10% | -US$115만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$1.55억
| US$722만 | 2.02% |
+288,068
| 신규 | +US$722만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.53억
| US$701만 | 1.96% |
+72,986
| 신규 | +US$739만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$660만 | 1.85% |
29,714
-60,874
| -67% | -US$1347만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$558만 | 1.56% |
+114,011
| 신규 | +US$562만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$552만 | 1.55% |
61,641
-23,565
| -28% | -US$218만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$514만 | 1.44% |
+24,804
| 신규 | +US$579만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$414만 | 1.16% |
84,131
-21,916
| -21% | -US$109만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93억
| US$405만 | 1.13% |
+176,728
| 신규 | +US$418만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$391만 | 1.09% |
108,752
-11,812
| -10% | -US$41.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$388만 | 1.09% |
+162,605
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$377만 | 1.05% |
+79,147
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$337만 | 0.95% |
10,133
-3,668
| -27% | -US$118만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$327만 | 0.91% |
149,303
+130,477
| +693% | +US$292만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$320만 | 0.9% |
27,040
+5,523
| +26% | +US$65.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$302만 | 0.84% |
59,393
-34,070
| -36% | -US$176만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
MVM
PC
SL
MLICM
IGM
PFT
CWM
Elevated Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevated Financial Group의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$3.57억였으며 전 분기 US$3.65억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Elevated Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 37개 증가, 58개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, 72,986주를 보유했으며 가치는 US$701만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1347만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Elevated Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF으로, US$701만 상당의 72,986주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevated Financial Group로, 추정 증가액은 US$1250만 규모예요.
- Elevated Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1347만예요.
- Elevated Financial Group는 2026년 3분기에 BNY Mellon Ultra Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevated Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 61%를 차지해요.
- Elevated Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Elevated Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.57억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Elevated Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.