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AWS
Arkfeld Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.34억
회전율
11.29%
1년 추정 수익률
26.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.32%
1년 예상 수익률
+26.97%
3년 예상 수익률
+83.91%
5년 예상 수익률
+102.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.34억
AUM 성장
+US$1827만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$336만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.35%
보유액
124
신규
9
증가
53
축소
49
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$401만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$268만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$172만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$95.5만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$46만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$326만 |
| 2 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$123만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$60.2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$30.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.71% |
| 2 | 금융 | 20.19% |
| 3 | 정보기술 | 17.3% |
| 4 | 에너지 | 12.33% |
| 5 | 필수소비재 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4546만 | 13.59% |
89,746
+5,566
| +7% | +US$268만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3553만 | 10.62% |
145,516
-668
| -0.5% | -US$16.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2131만 | 6.37% |
68,150
-1,416
| -2% | -US$40.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$1618만 | 4.84% |
20,042
-154
| -0.8% | -US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$1385만 | 4.14% |
185,974
-18,503
| -9% | -US$123만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1359만 | 4.06% |
37,071
-1,672
| -4% | -US$60.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1155만 | 3.45% |
76,329
-507
| -0.7% | -US$8.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$1090만 | 3.26% |
97,665
-22
| -0% | -US$2.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$868만 | 2.6% |
23,787
-756
| -3% | -US$27만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$809만 | 2.42% |
20,928
+172
| +0.8% | +US$6.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Toast
TOST
US$183억
| US$781만 | 2.33% |
264,821
+153,928
| +139% | +US$401만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$707만 | 2.11% |
62,027
-2,678
| -4% | -US$28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$697만 | 2.08% |
80,503
+310
| +0.4% | +US$2.51만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$681만 | 2.04% |
9
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64억
| US$675만 | 2.02% |
69,392
-31,458
| -31% | -US$326만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$664만 | 1.98% |
209,377
-56
| -0% | -US$1.8천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$581만 | 1.74% |
52,770
+1,524
| +3% | +US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$541만 | 1.62% |
14,162
-60
| -0.4% | -US$2.49만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$439만 | 1.31% |
39,659
+157
| +0.4% | +US$1.95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$435만 | 1.3% |
22,117
+4
| +0% | +US$833 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$422만 | 1.26% |
43,970
-406
| -0.9% | -US$3.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$411만 | 1.23% |
165,516
+19,942
| +14% | +US$46만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$485억
| US$401만 | 1.2% |
88,838
-2,374
| -3% | -US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$394만 | 1.18% |
20,148
-758
| -4% | -US$15.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250억
| US$329만 | 0.98% |
30,458
-200
| -0.7% | -US$2.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WHGC
TODC
BIA
SS
CAC
SIM
TFA
SC
Arkfeld Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arkfeld Wealth Strategies는 US$3.34억 상당의 124개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.16억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Arkfeld Wealth Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 53개 증가, 49개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tractor Supply으로, 49,740주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF으로, 추정 금액은 US$326만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Arkfeld Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply으로, US$150만 상당의 49,740주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Toast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arkfeld Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$401만 규모예요.
- Arkfeld Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Arkfeld Wealth Strategies는 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arkfeld Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 55%를 차지해요.
- Arkfeld Wealth Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Arkfeld Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$3.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 Arkfeld Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.