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Arkfeld Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 11,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,35 %
Position
124
Neu
9
Aufgestockt
53
Reduziert
49
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOST-Symbol
Toast
TOST
+4,01 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,68 Mio. $
3
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,72 Mio. $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+954.744 $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+460.257 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+3,26 Mio. $
2
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+1,23 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+601.861 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+405.027 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+305.126 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 20,71 %
2 Finanzwesen 20,19 %
3 Technologie 17,3 %
4 Energie 12,33 %
5 Basiskonsumgüter 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
45,5 Mio. $ 13,59 %
89.746
+5.566
+7 % +2,68 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,5 Mio. $ 10,62 %
145.516
-668
-0,5 % -167.673 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,3 Mio. $ 6,37 %
68.150
-1.416
-2 % -405.027 $
2019 Q4
26 Quartale
CASY-Symbol
4
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,84 %
20.042
-154
-0,8 % -124.077 $
2021 Q4
18 Quartale
DINO-Symbol
5
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,14 %
185.974
-18.503
-9 % -1,23 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,06 %
37.071
-1.672
-4 % -601.861 $
2019 Q4
26 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,45 %
76.329
-507
-0,7 % -80.161 $
2024 Q4
6 Quartale
CHRD-Symbol
8
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,26 %
97.665
-22
-0 % -2.984 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,68 Mio. $ 2,6 %
23.787
-756
-3 % -270.187 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,09 Mio. $ 2,42 %
20.928
+172
+0,8 % +69.591 $
2019 Q4
26 Quartale
TOST-Symbol
11
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,33 %
264.821
+153.928
+139 % +4,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,11 %
62.027
-2.678
-4 % -280.063 $
2019 Q4
26 Quartale
SFM-Symbol
13
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,08 %
80.503
+310
+0,4 % +25.067 $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
6,81 Mio. $ 2,04 %
9
– –
2025 Q1
5 Quartale
RSPG-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
6,75 Mio. $ 2,02 %
69.392
-31.458
-31 % -3,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
16
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,98 %
209.377
-56
-0 % -1.805 $
2019 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,74 %
52.770
+1.524
+3 % +158.427 $
2025 Q1
5 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,62 %
14.162
-60
-0,4 % -24.856 $
2021 Q2
20 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,31 %
39.659
+157
+0,4 % +19.490 $
2019 Q4
26 Quartale
BWXT-Symbol
20
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,3 %
22.117
+4
+0 % +833 $
2024 Q1
9 Quartale
IBKR-Symbol
21
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,26 %
43.970
-406
-0,9 % -33.791 $
2025 Q4
2 Quartale
KHC-Symbol
22
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,23 %
165.516
+19.942
+14 % +460.257 $
2020 Q1
25 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,2 %
88.838
-2.374
-3 % -107.979 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,18 %
20.148
-758
-4 % -155.849 $
2023 Q1
13 Quartale
KOF-Symbol
25
Coca-Cola Femsa
KOF
25 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,98 %
30.458
-200
-0,7 % -20.965 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TODC
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire 335 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama 335 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAC
Core Alternative Capital Peachtree Corners, Georgia 334 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFA
TPG Financial Advisors Portland, Oregon 335 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey 334 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arkfeld Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arkfeld Wealth Strategies 124 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arkfeld Wealth Strategies für Q2 2026 weist 9 neu, 53 erhöht, 49 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tractor Supply: 49.740 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Arkfeld Wealth Strategies im Q2 2026 war Tractor Supply: 49.740 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Arkfeld Wealth Strategies hat seine Position in Toast in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arkfeld Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Arkfeld Wealth Strategies hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.926 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arkfeld Wealth Strategies machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Arkfeld Wealth Strategies eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arkfeld Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arkfeld Wealth Strategies für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .