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SFG

Synergy Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,1 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
69
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+426.593 $
2
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+221.222 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+221.115 $
4
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+211.605 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+207.862 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,53 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,33 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+964.085 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+717.082 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,5 %
2 Sonstiges 24,79 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,76 %
4 Kommunikationsdienste 13,41 %
5 Finanzwesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 8,24 %
57.256
-4.689
-8 % -964.085 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 6,88 %
40.112
-715
-2 % -179.471 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,91 Mio. $ 5,69 %
21.205
-3.291
-13 % -1,33 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,65 Mio. $ 4,78 %
22.973
+173
+0,8 % +49.484 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,05 Mio. $ 4,36 %
17.132
-3.393
-17 % -1,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SHOP-Symbol
6
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,18 %
50.860
-1.896
-4 % -216.374 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5 Mio. $ 3,6 %
7.280
-16
-0,2 % -10.666 $
2021 Q4
18 Quartale
TMFC-Symbol
8
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,84 %
51.883
+9
+0 % +672 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,92 Mio. $ 2,82 %
6.960
-380
-5 % -232.363 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,71 %
31.496
+3.896
+14 % +426.593 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,64 %
21.611
-282
-1 % -44.296 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,64 Mio. $ 2,62 %
8.666
-1.803
-17 % -717.082 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,05 %
14.960
-520
-3 % -73.877 $
2021 Q4
18 Quartale
MELI-Symbol
14
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,86 %
1.526
-131
-8 % -223.716 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,81 %
7.036
-188
-3 % -67.673 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,78 %
34.643
-762
-2 % -67.108 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,59 %
3.794
+43
+1 % +17.630 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,37 %
5.034
-50
-1 % -20.048 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,36 %
31.742
-3.883
-11 % -228.211 $
2023 Q1
13 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,25 %
3.379
-62
-2 % -30.914 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,14 %
1.368
+5
+0,4 % +3.749 $
2025 Q3
3 Quartale
DDOG-Symbol
22
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,12 %
5.963
-409
-6 % -76.032 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1 %
17.300
-4.148
-19 % -321.578 $
2023 Q1
13 Quartale
TTD-Symbol
24
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,89 %
68.659
-3.373
-5 % -71.629 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,85 %
3.421
-1.079
-24 % -359.949 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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SF
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BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam 139 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Karani Asset Management New York 139 Mio. $ AUM 49,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Balance Capital Partners New York 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Synergy Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Synergy Financial Group 133 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Synergy Financial Group zog im Q2 2026 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Synergy Financial Group eine neue Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Wert von 229.436 $.

  • Der größte Kauf von Synergy Financial Group im Q2 2026 war Vanguard ESG US Stock ETF: 1.735 Aktien im Wert von 229.436 $.
  • Synergy Financial Group hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 426.593 $.
  • Der größte Positionsabbau von Synergy Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Synergy Financial Group hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Synergy Financial Group machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Synergy Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Synergy Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Synergy Financial Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .