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Synergy Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
20.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.36%
1年估算報酬率
+20.77%
3年估算報酬率
+132.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$588萬
(+4.4%)
資金流向
-US$1221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.1%
持股
133
新
10
增持
19
減碼
69
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$42.7萬 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$20.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$153萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$133萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$121萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$96.4萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$71.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.5% |
| 2 | 其他 | 24.79% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.76% |
| 4 | 通訊服務 | 13.41% |
| 5 | 金融 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$1146萬 | 8.24% |
57,256
-4,689
| -8% | -US$96.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$956萬 | 6.88% |
40,112
-715
| -2% | -US$17.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$791萬 | 5.69% |
21,205
-3,291
| -13% | -US$133萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$665萬 | 4.78% |
22,973
+173
| +0.8% | +US$4.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$605萬 | 4.36% |
17,132
-3,393
| -17% | -US$121萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2026億
| US$581萬 | 4.18% |
50,860
-1,896
| -4% | -US$21.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$500萬 | 3.6% |
7,280
-16
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.3億
| US$395萬 | 2.84% |
51,883
+9
| +0% | +US$672 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$392萬 | 2.82% |
6,960
-380
| -5% | -US$23.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1439億
| US$376萬 | 2.71% |
31,496
+3,896
| +14% | +US$42.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2130億
| US$367萬 | 2.64% |
21,611
-282
| -1% | -US$4.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$364萬 | 2.62% |
8,666
-1,803
| -17% | -US$71.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2564億
| US$285萬 | 2.05% |
14,960
-520
| -3% | -US$7.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Mercado Libre
MELI
US$824億
| US$259萬 | 1.86% |
1,526
-131
| -8% | -US$22.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$251萬 | 1.81% |
7,036
-188
| -3% | -US$6.77萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$247萬 | 1.78% |
34,643
-762
| -2% | -US$6.71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$220萬 | 1.59% |
3,794
+43
| +1% | +US$1.76萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$190萬 | 1.37% |
5,034
-50
| -1% | -US$2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$189萬 | 1.36% |
31,742
-3,883
| -11% | -US$22.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5558億
| US$174萬 | 1.25% |
3,379
-62
| -2% | -US$3.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$158萬 | 1.14% |
1,368
+5
| +0.4% | +US$3,749 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Datadog
DDOG
US$845億
| US$155萬 | 1.12% |
5,963
-409
| -6% | -US$7.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$139萬 | 1% |
17,300
-4,148
| -19% | -US$32.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Trade Desk
TTD
US$58.1億
| US$124萬 | 0.89% |
68,659
-3,373
| -5% | -US$7.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$118萬 | 0.85% |
3,421
-1,079
| -24% | -US$36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
BCP
Synergy Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Synergy Financial Group持有133個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.33億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Synergy Financial Group於2026年第2季淨撤出US$1221萬，平倉14個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，這筆估值約為US$153萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的37%上升，其次為其他和非必需消費品。
與趨勢相反，Synergy Financial Group新建了Vanguard ESG US Stock ETF的部位，價值US$22.9萬。
- Synergy Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard ESG US Stock ETF：共買進1,735股，價值US$22.9萬。
- Synergy Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$42.7萬。
- Synergy Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$133萬。
- Synergy Financial Group於2026年第2季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2026年第2季，Synergy Financial Group的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占46%。
- Synergy Financial Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Synergy Financial Group的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$1.39億。
根據Synergy Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。