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Synergy Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
69
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 427 k |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 221 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 221 k |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 212 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 964 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 717 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.5% |
| 2 | Varios | 24.79% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.41% |
| 5 | Finanzas | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 11.5 M | 8.24% |
57,256
-4,689
| -8% | -USD 964 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 9.6 M | 6.88% |
40,112
-715
| -2% | -USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.91 M | 5.69% |
21,205
-3,291
| -13% | -USD 1.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 6.65 M | 4.78% |
22,973
+173
| +0.8% | +USD 49.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 6.05 M | 4.36% |
17,132
-3,393
| -17% | -USD 1.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 5.81 M | 4.18% |
50,860
-1,896
| -4% | -USD 216 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5 M | 3.6% |
7,280
-16
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2106 M
| USD 3.95 M | 2.84% |
51,883
+9
| +0% | +USD 672 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 3.92 M | 2.82% |
6,960
-380
| -5% | -USD 232 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 3.76 M | 2.71% |
31,496
+3,896
| +14% | +USD 427 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 3.67 M | 2.64% |
21,611
-282
| -1% | -USD 44.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 3.64 M | 2.62% |
8,666
-1,803
| -17% | -USD 717 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.85 M | 2.05% |
14,960
-520
| -3% | -USD 73.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Mercado Libre
MELI
USD 95.3 mil M
| USD 2.59 M | 1.86% |
1,526
-131
| -8% | -USD 224 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 2.51 M | 1.81% |
7,036
-188
| -3% | -USD 67.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 2.47 M | 1.78% |
34,643
-762
| -2% | -USD 67.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 2.2 M | 1.59% |
3,794
+43
| +1% | +USD 17.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.9 M | 1.37% |
5,034
-50
| -1% | -USD 20 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.89 M | 1.36% |
31,742
-3,883
| -11% | -USD 228 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 1.74 M | 1.25% |
3,379
-62
| -2% | -USD 30.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 1.58 M | 1.14% |
1,368
+5
| +0.4% | +USD 3.75 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Datadog
DDOG
USD 92.1 mil M
| USD 1.55 M | 1.12% |
5,963
-409
| -6% | -USD 76 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.39 M | 1% |
17,300
-4,148
| -19% | -USD 322 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Trade Desk
TTD
USD 5981 M
| USD 1.24 M | 0.89% |
68,659
-3,373
| -5% | -USD 71.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.85% |
3,421
-1,079
| -24% | -USD 360 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
Revisión del portafolio de Synergy Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Synergy Financial Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Synergy Financial Group registró retiros netos por USD 12.2 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF, una posición estimada en USD 1.53 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Synergy Financial Group abrió una nueva posición en Vanguard ESG US Stock ETF por valor de USD 229 k.
- La mayor compra de Synergy Financial Group en T2 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 1,735 acciones por un valor de USD 229 k.
- Synergy Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Information Technology ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 427 k.
- La mayor reducción de Synergy Financial Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Synergy Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Synergy Financial Group representan 46% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Synergy Financial Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Synergy Financial Group aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Synergy Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.