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GMA

Glassy Mountain Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 366 M Rotación 11.11%
Rendimiento estimado a 1 año 31.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.6 M
Flujo de capital
-USD 969 k
Flujo de capital %
-0.26%
10 principales posiciones (%)
45.44%
Posición
81
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 3.09 M
2
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 1.06 M
3
icono de HCA
HCA Healthcare
HCA
+USD 955 k
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 805 k
5
icono de FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+USD 772 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 1.96 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.24 M
3
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 1.11 M
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 662 k
5
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 656 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 28.59%
2 Tecnología 24.66%
3 Finanzas 10.65%
4 Industriales 10.28%
5 Consumo discrecional 10.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAX
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 25.8 M 7.06%
700,494
-30,127
-4% -USD 1.11 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMAT
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 24.7 M 6.75%
34,139
-4,254
-11% -USD 1.96 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de URI
3
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 18.7 M 5.12%
16,528
-256
-2% -USD 244 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.9 M 4.9%
61,860
-1,470
-2% -USD 420 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 16.8 M 4.59%
47,473
-3,472
-7% -USD 1.24 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 15.5 M 4.23%
40,939
-1,060
-3% -USD 425 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 13.5 M 3.69%
26,945
-26
-0.1% -USD 12.5 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.6 M 3.17%
31,072
+639
+2% +USD 259 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11 M 3.01%
46,219
-745
-2% -USD 187 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ICSH
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 10.7 M 2.93%
211,676
-11,188
-5% -USD 565 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de USIG
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 10 M 2.75%
195,683
+7,335
+4% +USD 376 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de WSM
12
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 9.9 M 2.7%
42,365
-1,434
-3% -USD 284 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de FPE
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 9.6 M 2.63%
537,655
+42,890
+9% +USD 772 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AGG
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 9.5 M 2.6%
96,102
+8,141
+9% +USD 805 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 9.32 M 2.55%
27,170
+1,339
+5% +USD 430 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BKNG
16
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 8.66 M 2.37%
48,589
+2,639
+6% +USD 450 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de LOW
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 7.72 M 2.11%
35,011
-477
-1% -USD 108 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de NVS
18
Novartis
NVS
USD 286 mil M
USD 7.45 M 2.04%
47,531
-3,094
-6% -USD 464 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 6.99 M 1.91%
14,632
-345
-2% -USD 140 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GD
20
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 6.84 M 1.87%
19,299
-1,105
-5% -USD 378 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de JCI
21
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
USD 6.65 M 1.82%
45,547
-2,970
-6% -USD 419 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de DFAT
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 6.16 M 1.69%
88,166
-1,794
-2% -USD 120 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.75 M 1.57%
16,077
-1,840
-10% -USD 662 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IJR
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.64 M 1.54%
38,036
-778
-2% -USD 107 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CSX
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 5.36 M 1.47%
112,831
-2,687
-2% -USD 121 k
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TH
Team Hewins Redwood City, California AUM de USD 366 M 29.87% Rendimiento estimado a 1 año
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania AUM de USD 366 M 35.03% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania AUM de USD 366 M 40.84% Rendimiento estimado a 1 año
VAM
Vert Asset Management Sausalito, California AUM de USD 365 M 18.19% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aigen Investment Management New York AUM de USD 366 M 24.75% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon AUM de USD 366 M 76.17% Rendimiento estimado a 1 año
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut AUM de USD 366 M 48.19% Rendimiento estimado a 1 año
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana AUM de USD 366 M 33.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Glassy Mountain Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Glassy Mountain Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 14% frente a los USD 322 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Glassy Mountain Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 29 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 56,777 acciones con un valor de USD 3.09 M. La mayor venta fue Applied Materials, por un valor estimado de USD 1.96 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Glassy Mountain Advisors en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 56,777 acciones por un valor de USD 3.09 M.
  • Glassy Mountain Advisors fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
  • La mayor reducción de Glassy Mountain Advisors durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 1.96 M.
  • Glassy Mountain Advisors cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
  • Las diez principales posiciones de Glassy Mountain Advisors representan 45% de su cartera de USD 366 M en T2 2026.
  • Glassy Mountain Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Glassy Mountain Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.

Según el Informe 13F de Glassy Mountain Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.