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GMA

Glassy Mountain Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 366 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 31,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,63%
Retorno est. (1 ano)
+31,56%
Retorno est. (3 anos)
+91,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 969 mil
Fluxo de capital (%)
-0,26%
10 maiores posições (%)
45,44%
Posição
81
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$ 3,09 mi
2
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 1,06 mi
3
ícone de HCA
HCA Healthcare
HCA
+US$ 955 mil
4
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 805 mil
5
ícone de FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+US$ 772 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 1,96 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 1,24 mi
3
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 1,11 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 662 mil
5
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 656 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 28,59%
2 Tecnologia 24,66%
3 Financeiro 10,65%
4 Industriais 10,28%
5 Consumo discricionário 10,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAX
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 25,8 mi 7,06%
700.494
-30.127
-4% -US$ 1,11 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AMAT
2
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 24,7 mi 6,75%
34.139
-4.254
-11% -US$ 1,96 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de URI
3
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 18,7 mi 5,12%
16.528
-256
-2% -US$ 244 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 17,9 mi 4,9%
61.860
-1.470
-2% -US$ 420 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 16,8 mi 4,59%
47.473
-3.472
-7% -US$ 1,24 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AVGO
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 15,5 mi 4,23%
40.939
-1.060
-3% -US$ 425 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 13,5 mi 3,69%
26.945
-26
-0,1% -US$ 12,5 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 11,6 mi 3,17%
31.072
+639
+2% +US$ 259 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 11 mi 3,01%
46.219
-745
-2% -US$ 187 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ICSH
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 10,7 mi 2,93%
211.676
-11.188
-5% -US$ 565 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de USIG
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
US$ 10 mi 2,75%
195.683
+7.335
+4% +US$ 376 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de WSM
12
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 9,9 mi 2,7%
42.365
-1.434
-3% -US$ 284 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de FPE
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 9,6 mi 2,63%
537.655
+42.890
+9% +US$ 772 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de AGG
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 9,5 mi 2,6%
96.102
+8.141
+9% +US$ 805 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 9,32 mi 2,55%
27.170
+1.339
+5% +US$ 430 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de BKNG
16
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 8,66 mi 2,37%
48.589
+2.639
+6% +US$ 450 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de LOW
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 7,72 mi 2,11%
35.011
-477
-1% -US$ 108 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de NVS
18
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 7,45 mi 2,04%
47.531
-3.094
-6% -US$ 464 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de TSM
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 6,99 mi 1,91%
14.632
-345
-2% -US$ 140 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GD
20
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 6,84 mi 1,87%
19.299
-1.105
-5% -US$ 378 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de JCI
21
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
US$ 6,65 mi 1,82%
45.547
-2.970
-6% -US$ 419 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de DFAT
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 6,16 mi 1,69%
88.166
-1.794
-2% -US$ 120 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,75 mi 1,57%
16.077
-1.840
-10% -US$ 662 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IJR
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 5,64 mi 1,54%
38.036
-778
-2% -US$ 107 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CSX
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
US$ 5,36 mi 1,47%
112.831
-2.687
-2% -US$ 121 mil
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

TH
Team Hewins Redwood City, California AUM de US$ 366 mi 29,87% Retorno est. (1 ano)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania AUM de US$ 366 mi 35,03% Retorno est. (1 ano)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania AUM de US$ 366 mi 40,84% Retorno est. (1 ano)
VAM
Vert Asset Management Sausalito, California AUM de US$ 365 mi 18,19% Retorno est. (1 ano)
AIM
Aigen Investment Management New York AUM de US$ 366 mi 24,75% Retorno est. (1 ano)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon AUM de US$ 366 mi 76,17% Retorno est. (1 ano)
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut AUM de US$ 366 mi 48,19% Retorno est. (1 ano)
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana AUM de US$ 366 mi 33,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Glassy Mountain Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Glassy Mountain Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 14% em relação a US$ 322 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Glassy Mountain Advisors mostra 4 novas, 23 aumentaram, 29 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 56.777 ações no valor de US$ 3,09 mi. A maior venda foi de Applied Materials, estimada em US$ 1,96 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Glassy Mountain Advisors no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 56.777 ações no valor de US$ 3,09 mi.
  • Glassy Mountain Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
  • A maior redução de Glassy Mountain Advisors em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 1,96 mi.
  • Glassy Mountain Advisors encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
  • As dez maiores posições de Glassy Mountain Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2026.
  • Glassy Mountain Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Glassy Mountain Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Glassy Mountain Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.