Estamos no ar no !
Saiba mais
TWM
TSA Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
22,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+22,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 9,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
128
Nova
23
Aumentada
43
Reduzida
42
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,23 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,44% |
| 2 | Tecnologia | 3,77% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 50,4 mi | 14,26% |
573.623
+181.074
| +46% | +US$ 15,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 23,7 mi | 6,69% |
1.023.367
+65.383
| +7% | +US$ 1,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 19,6 mi | 5,54% |
287.898
-3.070
| -1% | -US$ 200 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 18,1 mi | 5,12% |
495.071
+30.106
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16 mi | 4,52% |
21.345
+23
| +0,1% | +US$ 16,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 15,3 mi | 4,32% |
41.767
+189
| +0,5% | +US$ 67,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,8 mi | 3,32% |
85.460
-7.235
| -8% | -US$ 955 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 11 mi | 3,12% |
239.010
-10.875
| -4% | -US$ 501 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 10,1 mi | 2,86% |
107.043
+3.805
| +4% | +US$ 360 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 10,1 mi | 2,85% |
442.717
-51.615
| -10% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 9,6 mi | 2,73% |
42.476
-14.687
| -26% | -US$ 3,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 7,79 mi | 2,2% |
147.814
-28.659
| -16% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,18 mi | 2,03% |
86.702
-39.487
| -31% | -US$ 3,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 6,6 mi | 1,87% |
144.708
+27.106
| +23% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 6,46 mi | 1,83% |
39.964
-9.825
| -20% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 5,83 mi | 1,65% |
135.262
-41.508
| -23% | -US$ 1,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,72 mi | 1,62% |
70.399
+647
| +0,9% | +US$ 51,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 5,52 mi | 1,56% |
109.532
+3.029
| +3% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,5 mi | 1,55% |
25.045
-29.693
| -54% | -US$ 6,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,26 mi | 1,49% |
42.253
+19.611
| +87% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 5,21 mi | 1,47% |
+185.845
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,73 mi | 1,34% |
61.830
-62.063
| -50% | -US$ 4,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,69 mi | 1,33% |
96.936
-8.836
| -8% | -US$ 425 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 4,45 mi | 1,26% |
74.550
-1.917
| -3% | -US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 4,15 mi | 1,17% |
79.358
-37.244
| -32% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
II
EP
TFO
AGP
FNWM
WAG
MHB
AI
Revisão da carteira de TSA Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TSA Wealth Management detinha 128 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 14% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TSA Wealth Management mostra 23 novas, 43 aumentaram, 42 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 185.845 ações no valor de US$ 5,21 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 6,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de TSA Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 185.845 ações no valor de US$ 5,21 mi.
- TSA Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de TSA Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 6,23 mi.
- TSA Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Municipal High Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 587 mil.
- As dez maiores posições de TSA Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 354 mi no T2 2026.
- TSA Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de TSA Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TSA Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.