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TWM
TSA Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 354 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 354 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 9.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.61%
Posición
128
Nuevas
23
Aumentadas
43
Reducidas
42
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.44% |
| 2 | Tecnología | 3.77% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 50.4 M | 14.26% |
573,623
+181,074
| +46% | +USD 15.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 23.7 M | 6.69% |
1,023,367
+65,383
| +7% | +USD 1.51 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 19.6 M | 5.54% |
287,898
-3,070
| -1% | -USD 200 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 18.1 M | 5.12% |
495,071
+30,106
| +6% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16 M | 4.52% |
21,345
+23
| +0.1% | +USD 16.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 15.3 M | 4.32% |
41,767
+189
| +0.5% | +USD 67.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.8 M | 3.32% |
85,460
-7,235
| -8% | -USD 955 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 11 M | 3.12% |
239,010
-10,875
| -4% | -USD 501 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 10.1 M | 2.86% |
107,043
+3,805
| +4% | +USD 360 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 10.1 M | 2.85% |
442,717
-51,615
| -10% | -USD 1.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 9.6 M | 2.73% |
42,476
-14,687
| -26% | -USD 3.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 7.79 M | 2.2% |
147,814
-28,659
| -16% | -USD 1.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.18 M | 2.03% |
86,702
-39,487
| -31% | -USD 3.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 6.6 M | 1.87% |
144,708
+27,106
| +23% | +USD 1.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 6.46 M | 1.83% |
39,964
-9,825
| -20% | -USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 5.83 M | 1.65% |
135,262
-41,508
| -23% | -USD 1.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.72 M | 1.62% |
70,399
+647
| +0.9% | +USD 51.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 5.52 M | 1.56% |
109,532
+3,029
| +3% | +USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.5 M | 1.55% |
25,045
-29,693
| -54% | -USD 6.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.26 M | 1.49% |
42,253
+19,611
| +87% | +USD 2.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 5.21 M | 1.47% |
+185,845
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.73 M | 1.34% |
61,830
-62,063
| -50% | -USD 4.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.69 M | 1.33% |
96,936
-8,836
| -8% | -USD 425 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 4.45 M | 1.26% |
74,550
-1,917
| -3% | -USD 128 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 4.15 M | 1.17% |
79,358
-37,244
| -32% | -USD 1.95 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
II
EP
TFO
AGP
FNWM
WAG
MHB
AI
Revisión del portafolio de TSA Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TSA Wealth Management mantenía 128 posiciones por un valor de USD 354 M, un aumento de 14% frente a los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TSA Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 43, 42 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 185,845 acciones con un valor de USD 5.21 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 6.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de TSA Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 185,845 acciones por un valor de USD 5.21 M.
- TSA Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de TSA Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 6.23 M.
- TSA Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Municipal High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 587 k.
- Las diez principales posiciones de TSA Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 354 M en T2 2026.
- TSA Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TSA Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 354 M.
Según el Informe 13F de TSA Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.