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OBGC
O'Brien Greene & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 362 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
29.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 362 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.09 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 614 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.66%
Posición
149
Nuevas
16
Aumentadas
34
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
Wise Group
WSE
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Sprott
SII
|
+USD 896 k |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 878 k |
| 5 |
NextDecade
NEXT
|
+USD 696 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 6.82 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 722 k |
| 4 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+USD 697 k |
| 5 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 640 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.51% |
| 2 | Tecnología | 15.29% |
| 3 | Varios | 14.02% |
| 4 | Energía | 13.28% |
| 5 | Industriales | 13.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 21.3 M | 5.89% |
245,047
-7,694
| -3% | -USD 640 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 17.8 M | 4.92% |
591,138
+9,722
| +2% | +USD 332 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16 M | 4.41% |
55,288
-7
| -0% | -USD 2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.9 M | 3.85% |
27,856
+22
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
USD 699 M
| USD 13.1 M | 3.62% |
613,424
+4,104
| +0.7% | +USD 96.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 12.7 M | 3.49% |
48,626
-1,960
| -4% | -USD 483 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 11.7 M | 3.22% |
157,164
+1,997
| +1% | +USD 147 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.5 M | 3.17% |
101,511
-702
| -0.7% | -USD 87.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 11.2 M | 3.08% |
41,065
+272
| +0.7% | +USD 71.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 10.8 M | 2.99% |
83,607
+203
| +0.2% | +USD 27.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 10.8 M | 2.99% |
29,941
+306
| +1% | +USD 105 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 10.1 M | 2.79% |
48,541
-53
| -0.1% | -USD 12.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 9.8 M | 2.72% |
12,992
+51
| +0.4% | +USD 37.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 9.6 M | 2.66% |
82,155
-48,331
| -37% | -USD 5.05 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
ABB
15
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 9.6 M | 2.66% |
88,747
+5,305
| +6% | +USD 577 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 9.24 M | 2.55% |
38,093
+218
| +0.6% | +USD 66.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 8.38 M | 2.31% |
133,187
+1,632
| +1% | +USD 114 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.18 M | 2.26% |
21,930
-74
| -0.3% | -USD 29.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.13 M | 2.24% |
92,579
-91
| -0.1% | -USD 8.23 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 7.7 M | 2.12% |
40,413
+128
| +0.3% | +USD 23.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 6.89 M | 1.9% |
16,914
-177
| -1% | -USD 74.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 6.11 M | 1.69% |
68,913
+48
| +0.1% | +USD 4.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 5.78 M | 1.59% |
+26,135
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 5.1 M | 1.41% |
254,368
+19,206
| +8% | +USD 405 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 4.25 M | 1.17% |
99,578
+16,172
| +19% | +USD 878 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WMA
FCMV
HA
AW
WIA
SI
UFAC
RBCM
Revisión del portafolio de O'Brien Greene & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, O'Brien Greene & Co mantenía 149 posiciones por un valor de USD 362 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de O'Brien Greene & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 34, 33 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 26,135 acciones con un valor de USD 5.78 M. La mayor venta fue LyondellBasell Industries, por un valor estimado de USD 6.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de O'Brien Greene & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 26,135 acciones por un valor de USD 5.78 M.
- O'Brien Greene & Co fue quien más aumentó su posición en Sprott durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 896 k.
- La mayor reducción de O'Brien Greene & Co durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.05 M.
- O'Brien Greene & Co cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.82 M.
- Las diez principales posiciones de O'Brien Greene & Co representan 39% de su cartera de USD 362 M en T2 2026.
- O'Brien Greene & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de O'Brien Greene & Co aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 362 M.
Según el Informe 13F de O'Brien Greene & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.