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OBGC

O'Brien Greene & Co Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss
+614.348 $
Kapitalfluss %
0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,66 %
Position
149
Neu
16
Aufgestockt
34
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,77 Mio. $
2
WSE-Symbol
Wise Group
WSE
+1,73 Mio. $
3
SII-Symbol
Sprott
SII
+896.454 $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+878.148 $
5
NEXT-Symbol
NextDecade
NEXT
+695.757 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+6,82 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,05 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+722.430 $
4
TLN-Symbol
Talen Energy Corp
TLN
+696.667 $
5
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+640.370 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,51 %
2 Technologie 15,29 %
3 Sonstiges 14,02 %
4 Energie 13,28 %
5 Industrie 13,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBKR-Symbol
1
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 5,89 %
245.047
-7.694
-3 % -640.370 $
2022 Q4
14 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,92 %
591.138
+9.722
+2 % +331.712 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16 Mio. $ 4,41 %
55.288
-7
-0 % -2.002 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,85 %
27.856
+22
+0,1 % +10.577 $
2018 Q4
30 Quartale
FLBR-Symbol
5
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
699 Mio. $
13,1 Mio. $ 3,62 %
613.424
+4.104
+0,7 % +96.231 $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
6
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,49 %
48.626
-1.960
-4 % -482.585 $
2021 Q1
21 Quartale
WMB-Symbol
7
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,22 %
157.164
+1.997
+1 % +146.961 $
2021 Q1
21 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,17 %
101.511
-702
-0,7 % -87.148 $
2018 Q4
30 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,08 %
41.065
+272
+0,7 % +71.422 $
2018 Q4
30 Quartale
EOG-Symbol
10
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,99 %
83.607
+203
+0,2 % +27.653 $
2018 Q4
30 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,99 %
29.941
+306
+1 % +104.748 $
2018 Q4
30 Quartale
FNV-Symbol
12
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,79 %
48.541
-53
-0,1 % -12.354 $
2020 Q2
24 Quartale
CW-Symbol
13
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,72 %
12.992
+51
+0,4 % +37.377 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,66 %
82.155
-48.331
-37 % -5,05 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ABB
15
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
9,6 Mio. $ 2,66 %
88.747
+5.305
+6 % +576.654 $
2026 Q1
1 Quartal
CBOE-Symbol
16
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,55 %
38.093
+218
+0,6 % +66.714 $
2024 Q3
7 Quartale
NTR-Symbol
17
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,31 %
133.187
+1.632
+1 % +114.122 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,18 Mio. $ 2,26 %
21.930
-74
-0,3 % -29.940 $
2018 Q4
30 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,24 %
92.579
-91
-0,1 % -8.231 $
2018 Q4
30 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
161 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,12 %
40.413
+128
+0,3 % +23.241 $
2018 Q4
30 Quartale
SPGI-Symbol
21
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,9 %
16.914
-177
-1 % -74.747 $
2018 Q4
30 Quartale
VLTO-Symbol
22
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,69 %
68.913
+48
+0,1 % +4.169 $
2023 Q4
10 Quartale
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,59 %
+26.135
Neu +5,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SONY-Symbol
24
Sony
SONY
145 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,41 %
254.368
+19.206
+8 % +404.834 $
2025 Q3
3 Quartale
BSX-Symbol
25
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,17 %
99.578
+16.172
+19 % +878.148 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey 362 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Foresite Capital Management V Larkspur, California 362 Mio. $ AUM 386,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alteri Wealth Westlake Village, California 362 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 363 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California 363 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von O'Brien Greene & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt O'Brien Greene & Co 149 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von O'Brien Greene & Co für Q2 2026 weist 16 neu, 34 erhöht, 33 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 26.135 Aktien im Wert von 5,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf LyondellBasell Industries mit einem geschätzten Wert von 6,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von O'Brien Greene & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 26.135 Aktien im Wert von 5,78 Mio. $.
  • O'Brien Greene & Co hat seine Position in Sprott in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 896.454 $.
  • Der größte Positionsabbau von O'Brien Greene & Co im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,05 Mio. $.
  • O'Brien Greene & Co hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von O'Brien Greene & Co machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • O'Brien Greene & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von O'Brien Greene & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von O'Brien Greene & Co für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .