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CAM

CPA Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,87 %
Position
102
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+25,1 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+23 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+18,8 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+8,84 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+7,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGVT-Symbol
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
+13,9 Mio. $
2
FLV-Symbol
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
+8,61 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+7,99 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,48 Mio. $
5
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+6,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,48 %
2 Finanzwesen 5,19 %
3 Industrie 3,49 %
4 Technologie 3,11 %
5 Gesundheitswesen 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSD-Symbol
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
46,8 Mio. $ 13,49 %
980.940
+524.230
+115 % +25,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
27,2 Mio. $ 7,82 %
675.582
-8.357
-1 % -323.255 $
2022 Q4
14 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,67 %
508.821
-142.016
-22 % -6,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
23 Mio. $ 6,63 %
+395.381
Neu +23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,79 %
453.471
+438.708
+2.972 % +18,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,67 %
477.119
+26.424
+6 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,49 %
221.397
+105.117
+90 % +8,84 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,24 %
240.930
+4.085
+2 % +346.761 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4 %
172.265
-11.119
-6 % -862.013 $
2022 Q4
14 Quartale
IDMO-Symbol
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,07 %
176.931
+126.615
+252 % +7,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,9 %
9.466
-778
-8 % -683.453 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,8 %
13
-1
-7 % -721.186 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,34 %
+205.170
Neu +7,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,86 %
203.302
+173.793
+589 % +5,51 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,75 %
73.854
-20.357
-22 % -1,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,49 %
123.579
-200.397
-62 % -7,99 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,6 Mio. $ 1,32 %
15.897
+262
+2 % +74.941 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,28 %
18.761
-954
-5 % -219.058 $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,27 %
23.095
-44
-0,2 % -7.518 $
2022 Q4
14 Quartale
DIHP-Symbol
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,1 %
111.518
-163.887
-60 % -5,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,91 %
6.329
+1.162
+22 % +558.632 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,79 %
33.405
-71.004
-68 % -5,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,78 %
9.970
-60
-0,6 % -17.205 $
2022 Q4
14 Quartale
DCOR-Symbol
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,75 %
31.898
-78.777
-71 % -6,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,71 %
7.561
+158
+2 % +49.067 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota 347 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFA
DHJJ Financial Advisors Naperville, Illinois 347 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FUBT
First United Bank & Trust Oakland, Maryland 348 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina 348 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPA Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CPA Asset Management 102 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

CPA Asset Management investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 395.381 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Government Securities Active ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPA Asset Management im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 395.381 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • CPA Asset Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPA Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Government Securities Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • CPA Asset Management hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPA Asset Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • CPA Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CPA Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPA Asset Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .