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Alteri Wealth Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34 %
Position
314
Neu
22
Aufgestockt
156
Reduziert
100
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+798.959 $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+745.588 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+645.242 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+623.333 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+584.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+787.677 $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+674.794 $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+658.799 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+636.893 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+604.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,38 %
2 Sonstiges 27,65 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 6,15 %
76.935
+1.866
+2 % +533.743 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,6 Mio. $ 5,96 %
107.840
+494
+0,5 % +101.569 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,57 %
118.426
-266
-0,2 % -26.899 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
15,2 Mio. $ 4,19 %
40.195
+218
+0,5 % +87.408 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,85 %
28.875
+818
+3 % +294.451 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,54 %
81.161
+486
+0,6 % +60.333 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,12 %
56.283
-455
-0,8 % -68.099 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,64 Mio. $ 2,11 %
20.490
+1.176
+6 % +475.811 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,52 Mio. $ 2,08 %
31.571
+3.183
+11 % +798.959 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,44 %
15.919
+369
+2 % +114.592 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,3 %
13.020
+229
+2 % +78.390 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,28 %
81.580
-1.850
-2 % -98.389 $
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,12 %
100.915
+3.161
+3 % +127.668 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,05 %
6.748
+187
+3 % +114.347 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,04 %
3.143
+77
+3 % +78.674 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,03 %
10.563
-282
-3 % -100.784 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,99 %
4.794
+74
+2 % +53.887 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,95 %
8.216
+241
+3 % +95.850 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,87 %
2.726
-115
-4 % -86.237 $
2025 Q2
4 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,85 %
14.260
+37
+0,3 % +8.232 $
2024 Q4
6 Quartale
ZECP-Symbol
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
2,88 Mio. $ 0,8 %
76.345
-1.513
-2 % -55.119 $
2025 Q1
5 Quartale
SOXX-Symbol
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,72 %
4.062
+7
+0,2 % +3.554 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
23
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,67 %
15.681
+83
+0,5 % +9.592 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,66 %
2.261
+8
+0,4 % +7.028 $
2024 Q4
6 Quartale
UAL-Symbol
25
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,66 %
17.693
-2
-0 % -207 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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FCMV
Foresite Capital Management V Larkspur, California 362 Mio. $ AUM 386,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
Wealth Management Associates Cherry Hill, New Jersey 362 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBGC
O'Brien Greene & Co Media, Pennsylvania 362 Mio. $ AUM 29,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hamel Associates Chatham, New Jersey 363 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 363 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UFAC
Urban Financial Advisory Corp Chicago, Illinois 363 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alteri Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alteri Wealth 314 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alteri Wealth für Q2 2026 weist 22 neu, 156 erhöht, 100 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 787.677 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alteri Wealth im Q2 2026 war Ares Management: 4.327 Aktien im Wert von 481.617 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.959 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alteri Wealth im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 787.677 $.
  • Alteri Wealth hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.893 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alteri Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • Alteri Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alteri Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alteri Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .