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KFS

Kurt F. Somerville Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,11 %
AUM
419 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,94 %
Position
98
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,09 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+725.448 $
3
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+578.530 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+489.997 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+426.544 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,35 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,33 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+2,29 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,78 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,07 %
2 Gesundheitswesen 16,04 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,39 %
5 Finanzwesen 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
29,5 Mio. $ 7,06 %
50.863
-5.741
-10 % -2,35 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,9 Mio. $ 6,42 %
75.282
-6.463
-8 % -2,33 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,5 Mio. $ 5,6 %
117.234
-7.553
-6 % -1,55 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,2 Mio. $ 5,07 %
73.399
-5.132
-7 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,65 %
49.038
-5.787
-11 % -2,29 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,64 %
21.077
-1.170
-5 % -539.822 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15 Mio. $ 3,57 %
58.877
-3.896
-6 % -907.998 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,4 Mio. $ 3,43 %
60.216
-3.720
-6 % -933.751 $
2018 Q3
31 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,37 %
37.796
-813
-2 % -328.940 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,14 %
25.580
-1.408
-5 % -702.057 $
2013 Q2
52 Quartale
ROK-Symbol
11
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,02 %
25.565
-2.048
-7 % -890.958 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,77 %
76.450
-4.879
-6 % -771.416 $
2020 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,69 %
59.474
-4.503
-7 % -825.830 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,64 %
9.217
+283
+3 % +289.152 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,31 %
66.074
-4.181
-6 % -608.548 $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,25 %
42.099
-2.675
-6 % -571.777 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,23 %
26.470
-1.450
-5 % -471.723 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,06 %
45.245
-3.089
-6 % -560.859 $
2014 Q2
48 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,99 %
91.953
-5.129
-5 % -468.145 $
2013 Q2
52 Quartale
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,95 %
16.441
-294
-2 % -130.296 $
2017 Q3
35 Quartale
CNI-Symbol
21
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,8 %
63.272
-6.290
-9 % -716.194 $
2013 Q2
52 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,69 %
59.886
-3.770
-6 % -435.187 $
2014 Q2
48 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
7 Mio. $ 1,67 %
20.685
+1.195
+6 % +382.608 $
2020 Q1
25 Quartale
ATR-Symbol
24
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,66 %
55.419
-12.265
-18 % -1,49 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,27 %
32.003
-315
-1 % -58.630 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TM
Thiel Macro Los Angeles, California 419 Mio. $ AUM
DAS
Daybright Advisory Services Miami, Florida 419 Mio. $ AUM
NTCM
Nut Tree Capital Management New York 419 Mio. $ AUM 65,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XWM
Xcel Wealth Management Holly Hill, Florida 419 Mio. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBFC
Roman Butler Fullerton & Co St Louis, Missouri 419 Mio. $ AUM 31,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB
Sunflower Bank Dallas, Texas 418 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NECFA
New England Capital Financial Advisors Meriden, Connecticut 418 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3C
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kurt F. Somerville für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kurt F. Somerville 98 Positionen im Wert von 419 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Kurt F. Somerville zog in Q2 2026 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 43 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war General Mills – eine Position im geschätzten Wert von 205.380 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kurt F. Somerville eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 726.911 $.

  • Der größte Kauf von Kurt F. Somerville im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.288 Aktien im Wert von 726.911 $.
  • Kurt F. Somerville hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kurt F. Somerville im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Kurt F. Somerville hat seine Position in General Mills im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kurt F. Somerville machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 419 Mio. $ aus.
  • Kurt F. Somerville eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kurt F. Somerville stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 419 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kurt F. Somerville für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .