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KFS
Kurt F. Somerville Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
40,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,28%
Retorno est. (1 ano)
+40,58%
Retorno est. (3 anos)
+92,92%
Retorno est. (5 anos)
+119,32%
Retorno est. (10 anos)
+405,11%
AUM
US$ 419 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,94%
Posição
98
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 725 mil |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 490 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,07% |
| 2 | Saúde | 16,04% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,39% |
| 5 | Financeiro | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 29,5 mi | 7,06% |
50.863
-5.741
| -10% | -US$ 2,35 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,9 mi | 6,42% |
75.282
-6.463
| -8% | -US$ 2,33 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,5 mi | 5,6% |
117.234
-7.553
| -6% | -US$ 1,55 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,2 mi | 5,07% |
73.399
-5.132
| -7% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 19,5 mi | 4,65% |
49.038
-5.787
| -11% | -US$ 2,29 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 15,2 mi | 3,64% |
21.077
-1.170
| -5% | -US$ 540 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15 mi | 3,57% |
58.877
-3.896
| -6% | -US$ 908 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,4 mi | 3,43% |
60.216
-3.720
| -6% | -US$ 934 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,1 mi | 3,37% |
37.796
-813
| -2% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 13,1 mi | 3,14% |
25.580
-1.408
| -5% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 12,7 mi | 3,02% |
25.565
-2.048
| -7% | -US$ 891 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 11,6 mi | 2,77% |
76.450
-4.879
| -6% | -US$ 771 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 11,3 mi | 2,69% |
59.474
-4.503
| -7% | -US$ 826 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,1 mi | 2,64% |
9.217
+283
| +3% | +US$ 289 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,7 mi | 2,31% |
66.074
-4.181
| -6% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 9,43 mi | 2,25% |
42.099
-2.675
| -6% | -US$ 572 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 9,34 mi | 2,23% |
26.470
-1.450
| -5% | -US$ 472 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 8,62 mi | 2,06% |
45.245
-3.089
| -6% | -US$ 561 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 8,34 mi | 1,99% |
91.953
-5.129
| -5% | -US$ 468 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 8,17 mi | 1,95% |
16.441
-294
| -2% | -US$ 130 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 7,54 mi | 1,8% |
63.272
-6.290
| -9% | -US$ 716 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 7,08 mi | 1,69% |
59.886
-3.770
| -6% | -US$ 435 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7 mi | 1,67% |
20.685
+1.195
| +6% | +US$ 383 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 6,94 mi | 1,66% |
55.419
-12.265
| -18% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,3 mi | 1,27% |
32.003
-315
| -1% | -US$ 58,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
DAS
NTCM
XWM
RBFC
SB
NECFA
3C
Revisão da carteira de Kurt F. Somerville no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kurt F. Somerville detinha 98 posições avaliadas em US$ 419 mi, alta de 10% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Kurt F. Somerville retirou um valor líquido de US$ 23,5 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi General Mills, uma posição estimada em US$ 205 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Kurt F. Somerville abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 727 mil.
- A maior compra de Kurt F. Somerville no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.288 ações no valor de US$ 727 mil.
- Kurt F. Somerville foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Kurt F. Somerville em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- Kurt F. Somerville encerrou totalmente sua posição em General Mills no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Kurt F. Somerville representam 46% de sua carteira de US$ 419 mi no T2 2026.
- Kurt F. Somerville abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kurt F. Somerville subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 419 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kurt F. Somerville referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.