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WWM
WT Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 357 mi
Giro
37,36%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+72,01%
Retorno est. (5 anos)
+62,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,92 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,83%
Posição
174
Nova
36
Aumentada
43
Reduzida
52
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$ 8,11 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 7,56 mi |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 4,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,72 mi |
| 5 |
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,01% |
| 2 | Tecnologia | 9,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,98% |
| 5 | Financeiro | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 33,2 mi | 9,3% |
1.133.417
-28.172
| -2% | -US$ 827 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 16,2 mi | 4,53% |
409.254
-1.813
| -0,4% | -US$ 73,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 12,7 mi | 3,56% |
20.872
+1.462
| +8% | +US$ 838 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
US$ 151 mi
| US$ 11,5 mi | 3,21% |
+229.212
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 11,3 mi | 3,15% |
463.977
+393.368
| +557% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 9,8 mi | 2,74% |
478.539
+368.888
| +336% | +US$ 7,56 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,7 mi | 2,73% |
39.132
-1.245
| -3% | -US$ 316 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,6 mi | 2,7% |
28.319
-5.100
| -15% | -US$ 1,76 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,41 mi | 2,63% |
28.246
-3.414
| -11% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
10
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$ 259 mi
| US$ 8,13 mi | 2,28% |
162.418
+91.343
| +129% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 522 mi
| US$ 8 mi | 2,24% |
+346.733
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,74 mi | 2,17% |
15.091
-491
| -3% | -US$ 227 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,49 mi | 2,1% |
10.328
-174
| -2% | -US$ 109 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,73 mi | 1,89% |
29.486
-31.364
| -52% | -US$ 6,72 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 6,47 mi | 1,81% |
123.176
+21.685
| +21% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$ 54 mi
| US$ 5,96 mi | 1,67% |
229.229
-21.651
| -9% | -US$ 577 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,78 mi | 1,62% |
210.459
-1.209
| -0,6% | -US$ 33,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,07 bi
| US$ 5,23 mi | 1,47% |
47.796
-5.990
| -11% | -US$ 668 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 5,2 mi | 1,46% |
33.635
-2.328
| -6% | -US$ 398 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 5,08 mi | 1,42% |
162.901
+138.365
| +564% | +US$ 4,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,9 mi | 1,37% |
97.211
-16.130
| -14% | -US$ 814 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 4,87 mi | 1,36% |
74.704
-5.828
| -7% | -US$ 365 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,48 mi | 1,25% |
88.880
-37.661
| -30% | -US$ 1,9 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,29 mi | 1,2% |
25.701
+1.711
| +7% | +US$ 285 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,02 mi | 1,12% |
168.274
+43.773
| +35% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WT Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, WT Wealth Management detinha 174 posições no valor de US$ 357 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WT Wealth Management mostra 36 novas, 43 aumentaram, 52 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 ações no valor de US$ 11,5 mi. A maior venda foi de Janus Henderson AAA CLO ETF, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WT Wealth Management no T3 2026 foi Janus Henderson AA-A CLO ETF: 229.212 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- WT Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de WT Wealth Management em T3 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- WT Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de WT Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 357 mi no T3 2026.
- WT Wealth Management abriu 36 novas posições e encerrou 29 em T3 2026.
- O valor da carteira de WT Wealth Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WT Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.