WT Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

WT Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、WT Wealth Managementは$3.57億相当のポジションを174件保有しており、前四半期の$3.61億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

WT Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 36件、43件増加しました、52件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AA-A CLO ETFで、保有株数は229,212株、評価額は$1147万でした。 最も大きな売却はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定額は$1008万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• WT Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AA-A CLO ETFで、株数は229,212株、評価額は$1147万でした。
• WT Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$975万でした。
• WT Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$966万相当を減らしました。
• WT Wealth Managementは2026年第3四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1008万でした。
• 2026年第3四半期時点で、WT Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの37%を占めています。
• WT Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• WT Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$3.57億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWT Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。