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CAM
CPA Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.47億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.73%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+48.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.47億
運用資産残高の伸び率
+$4909万
(+16%)
資金フロー
+$2751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.87%
保有額
102
新規
3
買い増し
21
減少
34
解消
5
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$2510万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2305万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1877万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$884万 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$786万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
|
+$1387万 |
| 2 |
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
|
+$861万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$799万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$648万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$625万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.48% |
| 2 | 金融 | 5.19% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.49% |
| 4 | 情報技術 | 3.11% |
| 5 | ヘルスケア | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $4684万 | 13.49% |
980,940
+524,230
| +115% | +$2510万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2717万 | 7.82% |
675,582
-8,357
| -1% | -$32.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2315万 | 6.67% |
508,821
-142,016
| -22% | -$648万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2301万 | 6.63% |
+395,381
| 新規 | +$2305万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2012万 | 5.79% |
453,471
+438,708
| +2,972% | +$1877万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1968万 | 5.67% |
477,119
+26,424
| +6% | +$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1907万 | 5.49% |
221,397
+105,117
| +90% | +$884万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1819万 | 5.24% |
240,930
+4,085
| +2% | +$34.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1388万 | 4% |
172,265
-11,119
| -6% | -$86.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1067万 | 3.07% |
176,931
+126,615
| +252% | +$752万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1008万 | 2.9% |
9,466
-778
| -8% | -$68.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $974万 | 2.8% |
13
-1
| -7% | -$72.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $811万 | 2.34% |
+205,170
| 新規 | +$786万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $645万 | 1.86% |
203,302
+173,793
| +589% | +$551万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $608万 | 1.75% |
73,854
-20,357
| -22% | -$158万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $516万 | 1.49% |
123,579
-200,397
| -62% | -$799万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $460万 | 1.32% |
15,897
+262
| +2% | +$7.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $444万 | 1.28% |
18,761
-954
| -5% | -$21.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $440万 | 1.27% |
23,095
-44
| -0.2% | -$7,518 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $381万 | 1.1% |
111,518
-163,887
| -60% | -$555万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $317万 | 0.91% |
6,329
+1,162
| +22% | +$55.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $274万 | 0.79% |
33,405
-71,004
| -68% | -$561万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $269万 | 0.78% |
9,970
-60
| -0.6% | -$1.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $261万 | 0.75% |
31,898
-78,777
| -71% | -$625万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $247万 | 0.71% |
7,561
+158
| +2% | +$4.91万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
ACM
IAS
SAMT
HCM
DC
DFA
FUBT
PWM
CPA Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CPA Asset Managementは102銘柄を保有し、保有額は$3.47億でした。前四半期の$2.98億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
CPA Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2751万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は395,381株、評価額は$2301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Government Securities Active ETFで、推定$1387万相当を売却しました。
- CPA Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は395,381株、評価額は$2301万でした。
- CPA Asset Managementは2026年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2510万でした。
- CPA Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Government Securities Active ETFで、推定$1387万相当を減らしました。
- CPA Asset Managementは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CPA Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの64%を占めています。
- CPA Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- CPA Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.47億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のCPA Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。