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EFG
Elevated Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.57億
売買回転率
29.58%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.59%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.57億
運用資産残高の伸び率
-$781万
(-2.1%)
資金フロー
+$520万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.13%
保有額
142
新規
17
買い増し
37
減少
58
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1250万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+$739万 |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+$722万 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$579万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1347万 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$679万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$676万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$450万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.33% |
| 2 | 情報技術 | 5.54% |
| 3 | 金融 | 2.02% |
| 4 | 生活必需品 | 1.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5791万 | 16.22% |
75,609
+16,379
| +28% | +$1250万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2907万 | 8.14% |
419,761
+43,501
| +12% | +$299万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2576万 | 7.21% |
181,076
-7,625
| -4% | -$106万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2201万 | 6.16% |
499,211
-64,167
| -11% | -$291万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1819万 | 5.09% |
224,075
+18,162
| +9% | +$146万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1728万 | 4.84% |
75,683
-7,790
| -9% | -$182万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.3億
| $1301万 | 3.64% |
301,595
+40,167
| +15% | +$178万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1240万 | 3.47% |
262,695
+124,930
| +91% | +$560万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1215万 | 3.4% |
153,567
-83,888
| -35% | -$676万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1052万 | 2.95% |
33,151
-3,729
| -10% | -$115万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
$1.55億
| $722万 | 2.02% |
+288,068
| 新規 | +$722万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
12
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
$3.53億
| $701万 | 1.96% |
+72,986
| 新規 | +$739万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $660万 | 1.85% |
29,714
-60,874
| -67% | -$1347万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $558万 | 1.56% |
+114,011
| 新規 | +$562万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $552万 | 1.55% |
61,641
-23,565
| -28% | -$218万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $514万 | 1.44% |
+24,804
| 新規 | +$579万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $414万 | 1.16% |
84,131
-21,916
| -21% | -$109万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$6.93億
| $405万 | 1.13% |
+176,728
| 新規 | +$418万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $391万 | 1.09% |
108,752
-11,812
| -10% | -$41.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $388万 | 1.09% |
+162,605
| 新規 | +$409万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $377万 | 1.05% |
+79,147
| 新規 | +$391万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $337万 | 0.95% |
10,133
-3,668
| -27% | -$118万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $327万 | 0.91% |
149,303
+130,477
| +693% | +$292万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $320万 | 0.9% |
27,040
+5,523
| +26% | +$65.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $302万 | 0.84% |
59,393
-34,070
| -36% | -$176万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Elevated Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevated Financial Groupは$3.57億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$3.65億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Elevated Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、37件増加しました、58件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は72,986株、評価額は$701万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1347万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Elevated Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETFで、株数は72,986株、評価額は$701万でした。
- Elevated Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1250万でした。
- Elevated Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1347万相当を減らしました。
- Elevated Financial Groupは2026年第3四半期にBNY Mellon Ultra Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevated Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの61%を占めています。
- Elevated Financial Groupは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Elevated Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$3.57億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のElevated Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。