Elevated Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Elevated Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Elevated Financial Groupは$3.57億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$3.65億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Elevated Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、37件増加しました、58件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は72,986株、評価額は$701万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$1347万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Elevated Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETFで、株数は72,986株、評価額は$701万でした。
• Elevated Financial Groupは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1250万でした。
• Elevated Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1347万相当を減らしました。
• Elevated Financial Groupは2026年第3四半期にBNY Mellon Ultra Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Elevated Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの61%を占めています。
• Elevated Financial Groupは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• Elevated Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$3.57億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のElevated Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。