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Elevated Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 357 mi
Giro
29,58%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,59%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 357 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,81 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,13%
Posição
142
Nova
17
Aumentada
37
Reduzida
58
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,33% |
| 2 | Tecnologia | 5,54% |
| 3 | Financeiro | 2,02% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 2,83 mi | 0,79% |
13.093
+6.654
| +103% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 2,8 mi | 0,79% |
10.584
-14.730
| -58% | -US$ 3,68 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 2,26 mi | 0,63% |
6.699
-15
| -0,2% | -US$ 5,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 2,2 mi | 0,61% |
2.061
+5
| +0,2% | +US$ 4,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 2,07 mi | 0,58% |
6.023
-632
| -9% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,86 mi | 0,52% |
8.162
-1.140
| -12% | -US$ 244 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,52% |
67.422
-2.949
| -4% | -US$ 82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,83 mi | 0,51% |
3.570
+26
| +0,7% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 8,92 bi
| US$ 1,81 mi | 0,51% |
3.678
+260
| +8% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,73 mi | 0,48% |
7.519
-1.773
| -19% | -US$ 366 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,47% |
45.885
-2.248
| -5% | -US$ 82,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,45% |
9.603
-148
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,46 mi | 0,41% |
2.942
-302
| -9% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,4 mi | 0,39% |
5.615
-589
| -9% | -US$ 150 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Twilio
TWLO
US$ 32,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,36% |
4.414
+313
| +8% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,35% |
3.490
+272
| +8% | +US$ 90 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,2 mi | 0,34% |
3.198
-520
| -14% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,05 mi | 0,29% |
3.170
-482
| -13% | -US$ 169 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Credo Technology Group
CRDO
US$ 24,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,29% |
5.367
+261
| +5% | +US$ 56,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,66 bi
| US$ 978 mil | 0,27% |
11.986
+1.050
| +10% | +US$ 80,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 938 mil | 0,26% |
9.024
-1.539
| -15% | -US$ 169 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 921 mil | 0,26% |
+30.854
| Nova | +US$ 894 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
SSR Mining
SSRM
US$ 5,42 bi
| US$ 908 mil | 0,25% |
27.265
+1.829
| +7% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 898 mil | 0,25% |
776
-210
| -21% | -US$ 248 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 878 mil | 0,25% |
964
-168
| -15% | -US$ 157 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elevated Financial Group no T3 2026
No T3 2026, Elevated Financial Group detinha 142 posições no valor de US$ 357 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 365 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Elevated Financial Group mostra 17 novas, 37 aumentaram, 58 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 ações no valor de US$ 7,01 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Elevated Financial Group no T3 2026 foi Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 ações no valor de US$ 7,01 mi.
- Elevated Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Elevated Financial Group em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Elevated Financial Group encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon Ultra Short Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de Elevated Financial Group representam 61% de sua carteira de US$ 357 mi no T3 2026.
- Elevated Financial Group abriu 17 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevated Financial Group caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 357 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevated Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.