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Elevated Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
357 Mio. $
Umschlag
29,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,81 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,13 %
Position
142
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
58
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+7,39 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+7,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+5,79 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+5,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+3,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,33 % |
| 2 | Technologie | 5,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,02 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,79 % |
13.093
+6.654
| +103 % | +1,48 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
10.584
-14.730
| -58 % | -3,68 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,63 % |
6.699
-15
| -0,2 % | -5.237 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
2.061
+5
| +0,2 % | +4.749 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,58 % |
6.023
-632
| -9 % | -219.346 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,52 % |
8.162
-1.140
| -12 % | -244.410 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,52 % |
67.422
-2.949
| -4 % | -82.043 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,51 % |
3.570
+26
| +0,7 % | +12.024 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Sterling Infrastructure
STRL
11,9 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,51 % |
3.678
+260
| +8 % | +146.326 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,48 % |
7.519
-1.773
| -19 % | -365.726 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,47 % |
45.885
-2.248
| -5 % | -82.114 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
9.603
-148
| -2 % | -24.624 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,41 % |
2.942
-302
| -9 % | -152.365 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
5.615
-589
| -9 % | -149.651 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,36 % |
4.414
+313
| +8 % | +71.318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
Celestica
CLS
37,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,35 % |
3.490
+272
| +8 % | +89.953 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
3.198
-520
| -14 % | -194.891 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,29 % |
3.170
-482
| -13 % | -168.588 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Credo Technology Group
CRDO
32,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,29 % |
5.367
+261
| +5 % | +56.199 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Par Pacific Holdings
PARR
3,7 Mrd. $
| 978.297 $ | 0,27 % |
11.986
+1.050
| +10 % | +80.882 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 937.745 $ | 0,26 % |
9.024
-1.539
| -15 % | -168.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,71 Mrd. $
| 921.300 $ | 0,26 % |
+30.854
| Neu | +893.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
SSR Mining
SSRM
6,05 Mrd. $
| 908.470 $ | 0,25 % |
27.265
+1.829
| +7 % | +59.134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 898.409 $ | 0,25 % |
776
-210
| -21 % | -247.800 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Costco
COST
435 Mrd. $
| 877.594 $ | 0,25 % |
964
-168
| -15 % | -156.835 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevated Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Financial Group 142 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elevated Financial Group für Q3 2026 weist 17 neu, 37 erhöht, 58 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Elevated Financial Group im Q3 2026 war Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF: 72.986 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
- Elevated Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevated Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Elevated Financial Group hat seine Position in BNY Mellon Ultra Short Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevated Financial Group machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
- Elevated Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevated Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 357 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevated Financial Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .