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CPW

Crestmont Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,45 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,53 %
Position
119
Neu
14
Aufgestockt
45
Reduziert
36
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+7,5 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,83 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+3,83 Mio. $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+2,8 Mio. $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+10 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,2 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+963.285 $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+941.345 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+933.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,26 %
2 Industrie 3,68 %
3 Technologie 2,85 %
4 Finanzwesen 2,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
68,3 Mio. $ 19,15 %
91.163
-1.282
-1 % -933.548 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
63,2 Mio. $ 17,74 %
92.063
-14.926
-14 % -10 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
35,4 Mio. $ 9,94 %
1.336.497
+145.024
+12 % +3,83 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,6 Mio. $ 6,9 %
345.012
+83.713
+32 % +5,83 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
21,5 Mio. $ 6,02 %
306.999
+112.245
+58 % +7,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BOND-Symbol
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,76 %
222.787
+30.450
+16 % +2,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18 Mio. $ 5,06 %
302.361
+6.966
+2 % +409.405 $
2022 Q3
15 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,95 %
278.757
+25.142
+10 % +1,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MUNI-Symbol
9
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,13 %
212.399
+12.005
+6 % +628.727 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,87 %
390.810
+51.661
+15 % +1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,61 %
120.687
+5.074
+4 % +372.301 $
2021 Q4
18 Quartale
TH-Symbol
12
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,84 %
146.566
– –
2023 Q2
12 Quartale
IBDR-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,68 %
100.355
+11.648
+13 % +282.010 $
2026 Q1
1 Quartal
IBTG-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,68 %
106.221
+12.327
+13 % +281.964 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,59 %
4.869
-455
-9 % -138.120 $
2024 Q2
8 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,58 %
5.078
+336
+7 % +133.162 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,5 %
5.005
-328
-6 % -118.069 $
2022 Q4
14 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,36 %
6.940
+1.914
+38 % +357.918 $
2024 Q2
8 Quartale
MLI-Symbol
19
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,33 %
18.970
-422
-2 % -27.669 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,33 %
4.017
-46
-1 % -13.158 $
2023 Q3
11 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,32 %
4.209
+84
+2 % +21.794 $
2022 Q4
14 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,3 %
+3.362
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGX-Symbol
23
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
978.785 $ 0,27 %
4.618
-101
-2 % -19.822 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
963.735 $ 0,27 %
905
-155
-15 % -136.164 $
2024 Q1
9 Quartale
EME-Symbol
25
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
962.661 $ 0,27 %
+1.160
Neu +981.298 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BOS
Bank of Stockton Stockton, California 356 Mio. $ AUM 42,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crestmont Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crestmont Private Wealth 119 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Crestmont Private Wealth für Q2 2026 weist 14 neu, 45 erhöht, 36 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx: 3.362 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Crestmont Private Wealth im Q2 2026 war FedEx: 3.362 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Crestmont Private Wealth hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crestmont Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Crestmont Private Wealth hat seine Position in Visa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 963.285 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crestmont Private Wealth machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Crestmont Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crestmont Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crestmont Private Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .