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CPW
Crestmont Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
19.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.14%
1년 예상 수익률
+19.85%
3년 예상 수익률
+54.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$3918만
(+12%)
자금 흐름
+US$745만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.53%
보유액
119
신규
14
증가
45
축소
36
청산됨
14
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$750만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$583만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$383만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$280만 |
| 5 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$995만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$520만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$94.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$93.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.26% |
| 2 | 산업재 | 3.68% |
| 3 | 정보기술 | 2.85% |
| 4 | 금융 | 2.17% |
| 5 | 임의소비재 | 1.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6827만 | 19.15% |
91,163
-1,282
| -1% | -US$93.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6323만 | 17.74% |
92,063
-14,926
| -14% | -US$995만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3544만 | 9.94% |
1,336,497
+145,024
| +12% | +US$383만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2458만 | 6.9% |
345,012
+83,713
| +32% | +US$583만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2146만 | 6.02% |
306,999
+112,245
| +58% | +US$750만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$2054만 | 5.76% |
222,787
+30,450
| +16% | +US$280만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1805만 | 5.06% |
302,361
+6,966
| +2% | +US$40.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1410만 | 3.95% |
278,757
+25,142
| +10% | +US$127만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$1117만 | 3.13% |
212,399
+12,005
| +6% | +US$62.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1022만 | 2.87% |
390,810
+51,661
| +15% | +US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$931만 | 2.61% |
120,687
+5,074
| +4% | +US$37.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$298만 | 0.84% |
146,566
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$243만 | 0.68% |
100,355
+11,648
| +13% | +US$28.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$243만 | 0.68% |
106,221
+12,327
| +13% | +US$28.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$211만 | 0.59% |
4,869
-455
| -9% | -US$13.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$208만 | 0.58% |
5,078
+336
| +7% | +US$13.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$179만 | 0.5% |
5,005
-328
| -6% | -US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$128만 | 0.36% |
6,940
+1,914
| +38% | +US$35.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$117만 | 0.33% |
18,970
-422
| -2% | -US$2.77만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$116만 | 0.33% |
4,017
-46
| -1% | -US$1.32만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$114만 | 0.32% |
4,209
+84
| +2% | +US$2.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$695억
| US$105만 | 0.3% |
+3,362
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$97.9만 | 0.27% |
4,618
-101
| -2% | -US$1.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$96.4만 | 0.27% |
905
-155
| -15% | -US$13.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Emcor
EME
US$318억
| US$96.3만 | 0.27% |
+1,160
| 신규 | +US$98.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
IGM
BOS
CCA
ACA
TM
BWS
EI
Crestmont Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crestmont Private Wealth는 US$3.56억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.17억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Crestmont Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 45개 증가, 36개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx으로, 3,362주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$995만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Crestmont Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx으로, US$105만 상당의 3,362주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crestmont Private Wealth로, 추정 증가액은 US$750만 규모예요.
- Crestmont Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$995만예요.
- Crestmont Private Wealth는 2026년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crestmont Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 81%를 차지해요.
- Crestmont Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Crestmont Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Crestmont Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.